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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 8 714.00 | 406.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 532.00 | 149 237.00 | 45 295.00 | 194 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 761.00 | 157 952.00 | 2 259 810.00 | 2 417 761.00 |
BT Marchandises | 288 349.00 | | 288 349.00 | 288 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BZ Autres créances | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CF Disponibilités | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 515.00 | | 492 515.00 | 492 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 276.00 | 157 952.00 | 2 752 324.00 | 2 910 276.00 |
CU Autres participations | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 305 625.00 | | | 305 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 772.00 | | | 1 084 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 273.00 | | | 1 278 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 552.00 | | | 1 667 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 324.00 | | | 2 752 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 863.00 | | | 579 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 660.00 | | 1 102.00 | 2 416 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 551.00 | | 1 102.00 | 202 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 366.00 | 22 585.00 | | 135 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 366.00 | 22 585.00 | | 135 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 273.00 | 190 584.00 | 758 184.00 | 1 278 273.00 |
VI Groupe et associés | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 940.00 | | | 188 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 843.00 | 152 676.00 | 9 167.00 | 161 843.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 552.00 | 579 863.00 | 758 184.00 | 1 667 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 057.00 | | | 116 057.00 |