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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 8 334.00 | 786.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 431.00 | 127 032.00 | 66 399.00 | 193 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 660.00 | 135 366.00 | 2 281 293.00 | 2 416 660.00 |
BT Marchandises | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
BZ Autres créances | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
CF Disponibilités | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 325.00 | | 529 325.00 | 529 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 984.00 | 135 366.00 | 2 810 618.00 | 2 945 984.00 |
CU Autres participations | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 224.00 | | | 1 467 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 288.00 | | | 1 798 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 618.00 | | | 2 810 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 081.00 | | | 520 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 928.00 | | 53 472.00 | 2 382 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 740.00 | 2 416 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 202 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 271.00 | | 49 020.00 | 173 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | 4 452.00 | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 062.00 | 22 045.00 | 19 740.00 | 133 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | 22 045.00 | 19 740.00 | 133 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 224.00 | 189 018.00 | 762 626.00 | 1 467 224.00 |
VI Groupe et associés | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 096.00 | 134 929.00 | 9 167.00 | 144 096.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 288.00 | 520 081.00 | 762 626.00 | 1 798 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 811.00 | | | 122 811.00 |