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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 058.00 | 9 423.00 | 1 635.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 241.00 | 167 119.00 | 27 122.00 | 194 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 707.00 | 176 542.00 | 2 245 166.00 | 2 421 707.00 |
BT Marchandises | 255 147.00 | | 255 147.00 | 255 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 983.00 | 6 071.00 | 75 912.00 | 81 983.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 590.00 | 6 071.00 | 477 519.00 | 483 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 297.00 | 182 613.00 | 2 722 685.00 | 2 905 297.00 |
CU Autres participations | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 482 419.00 | | | 482 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 977.00 | | | 1 324 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 625.00 | | | 895 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 707.00 | | | 1 397 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 685.00 | | | 2 722 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 839.00 | | | 695 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 019.00 | | 2 688.00 | 2 419 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 361.00 | | 1 938.00 | 203 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 750.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 431.00 | 7 111.00 | | 169 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 431.00 | 7 111.00 | | 169 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 625.00 | 193 757.00 | 701 868.00 | 895 625.00 |
VI Groupe et associés | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 193.00 | 100 026.00 | 9 167.00 | 109 193.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 707.00 | 695 839.00 | 701 868.00 | 1 397 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 783.00 | | | 123 783.00 |