| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 8 989.00 | 131.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 241.00 | 160 442.00 | 33 799.00 | 194 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 019.00 | 169 431.00 | 2 249 588.00 | 2 419 019.00 |
BT Marchandises | 253 792.00 | | 253 792.00 | 253 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CF Disponibilités | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 102.00 | | 458 102.00 | 458 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 122.00 | 169 431.00 | 2 707 691.00 | 2 877 122.00 |
CU Autres participations | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 386 067.00 | | | 386 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 124.00 | | | 1 200 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 745.00 | | | 1 087 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 861.00 | | | 218 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 566.00 | | | 1 507 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 691.00 | | | 2 707 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 985.00 | | | 611 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 761.00 | | 1 550.00 | 2 417 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 2 419 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 203 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 653.00 | | | 203 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 1 550.00 | 14 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 952.00 | 11 771.00 | 292.00 | 157 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 952.00 | 11 771.00 | 292.00 | 157 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 745.00 | 192 164.00 | 753 757.00 | 1 087 745.00 |
VI Groupe et associés | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 124.00 | 76 957.00 | 9 167.00 | 86 124.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 566.00 | 611 985.00 | 753 757.00 | 1 507 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
ST Autres comptes | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 836.00 | | | 125 836.00 |