| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 248.00 | 1 446.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 694.00 | 6 998.00 | 12 696.00 | 19 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | 2 305.00 | 36 161.00 | 38 466.00 |
BZ Autres créances | 809 569.00 | | 809 569.00 | 809 569.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 495.00 | 2 305.00 | 852 190.00 | 854 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 189.00 | 9 303.00 | 864 886.00 | 874 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 915.00 | | | 561 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 767.00 | | | 822 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 886.00 | | | 864 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 767.00 | | | 822 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 953 701.00 | | 953 701.00 | 953 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 702.00 | | 953 702.00 | 953 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -27.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 936.00 | | | 972 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 917.00 | | | 931 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 852.00 | | 2 975.00 | 22 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 19 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 4 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | 2 975.00 | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 1 132.00 | 1 025.00 | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 132.00 | 1 025.00 | 3 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | 27.00 | 1 507.00 | 1 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 3 750.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 3 777.00 | 1 507.00 | 3 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 683 354.00 | | | 683 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VI Groupe et associés | 561 311.00 | 561 311.00 | | 561 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 564.00 | 851 629.00 | 935.00 | 852 564.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 767.00 | 822 767.00 | | 822 767.00 |