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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 419.00 | 6 441.00 | 3 977.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 419.00 | 13 941.00 | 11 477.00 | 25 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | 4 478.00 | 24 054.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 311 706.00 | | 311 706.00 | 311 706.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 544.00 | 4 478.00 | 337 066.00 | 341 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 962.00 | 18 419.00 | 348 543.00 | 366 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 543.00 | | | 348 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 630.00 | | 1 064 630.00 | 1 064 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 630.00 | | 1 064 630.00 | 1 064 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 142.00 | | | 1 083 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 131.00 | | | 1 021 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 498.00 | | 2 921.00 | 22 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | 2 921.00 | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 982.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 982.00 | | 5 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 875.00 | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 103.00 | 875.00 | | 11 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103.00 | 875.00 | | 11 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 185 274.00 | 185 274.00 | | 185 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 688.00 | 28 000.00 | 60 688.00 | 88 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VP Divers | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 294.00 | 339 275.00 | 1 019.00 | 340 294.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 432.00 | 214 140.00 | 61 292.00 | 275 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
ZE Dividendes | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |