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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 4 494.00 | 3 004.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 498.00 | 11 994.00 | 10 504.00 | 22 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 143.00 | 2 548.00 | 34 596.00 | 37 143.00 |
BZ Autres créances | 999 231.00 | | 999 231.00 | 999 231.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 031.00 | 2 548.00 | 1 056 483.00 | 1 059 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 529.00 | 14 541.00 | 1 066 987.00 | 1 081 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 242.00 | | | 765 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 931.00 | | | 1 062 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 987.00 | | | 1 066 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 149.00 | | 876 149.00 | 876 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 149.00 | | 876 149.00 | 876 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 718.00 | | | 908 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 762.00 | | | 905 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 694.00 | | 2 804.00 | 19 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | 2 804.00 | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 1 246.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 246.00 | | 3 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 243.00 | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | 3 993.00 | | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 3 993.00 | | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 843 924.00 | | | 843 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 091.00 | 23 429.00 | 88 663.00 | 112 091.00 |
VI Groupe et associés | 764 637.00 | 764 637.00 | | 764 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
VP Divers | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 882.00 | 1 040 882.00 | | 1 040 882.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 931.00 | 973 664.00 | 89 267.00 | 1 062 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
ZE Dividendes | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 581.00 | | | 253 581.00 |