| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 9 231.00 | 2 696.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 058.00 | 16 731.00 | 20 327.00 | 37 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 585.00 | 5 057.00 | 49 528.00 | 54 585.00 |
BZ Autres créances | 186 833.00 | | 186 833.00 | 186 833.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 184.00 | 5 057.00 | 242 127.00 | 247 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 242.00 | 21 788.00 | 262 454.00 | 284 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
DH Report à nouveau | -4 638.00 | | | -4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 219.00 | -4 639.00 | | -6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 62 252.00 | 68 472.00 | | 62 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 324.00 | 60 688.00 | | 28 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 881.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 5 931.00 | | 27 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 932.00 | 115 934.00 | | 123 932.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | 8 847.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 202.00 | 192 281.00 | | 200 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 454.00 | 260 753.00 | | 262 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 202.00 | 163 913.00 | | 200 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 886 160.00 | | 886 160.00 | 886 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 215.00 | | 886 215.00 | 886 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 181.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 31 555.00 | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 31 555.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 453.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 453.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | 31 102.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 690.00 | 772 030.00 | | 923 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 910.00 | 776 669.00 | | 929 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 219.00 | -4 639.00 | | -6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 018.00 | | 11 040.00 | 26 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 10 131.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | | 909.00 | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 1 453.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 1 453.00 | | 7 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | 248.00 | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 309.00 | 248.00 | | 12 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 309.00 | 248.00 | | 12 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VC Groupe et associés | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VP Divers | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 202.00 | 200 202.00 | | 200 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ST Autres comptes | 209 978.00 | | | 209 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 684.00 | | | 280 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |