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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018.00 | 7 778.00 | 3 239.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 018.00 | 15 278.00 | 10 739.00 | 26 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 858.00 | 4 809.00 | 31 049.00 | 35 858.00 |
BZ Autres créances | 217 715.00 | | 217 715.00 | 217 715.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 823.00 | 4 809.00 | 250 014.00 | 254 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 840.00 | 20 087.00 | 260 753.00 | 280 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 281.00 | | | 192 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 753.00 | | | 260 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 664.00 | | 731 664.00 | 731 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 664.00 | | 731 664.00 | 731 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 030.00 | | | 772 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 669.00 | | | 776 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 419.00 | | 599.00 | 25 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | 599.00 | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441.00 | 1 337.00 | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 1 337.00 | | 6 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | 331.00 | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 331.00 | | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 331.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 688.00 | 33 200.00 | 27 488.00 | 60 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VP Divers | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 573.00 | 251 554.00 | 2 019.00 | 253 573.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 281.00 | 163 913.00 | 28 368.00 | 192 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |