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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 5 460.00 | 2 038.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 498.00 | 12 960.00 | 9 538.00 | 22 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | 3 603.00 | 42 703.00 | 46 306.00 |
BZ Autres créances | 341 072.00 | | 341 072.00 | 341 072.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 697.00 | 3 603.00 | 392 094.00 | 395 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 195.00 | 16 563.00 | 401 632.00 | 418 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DL TOTAL (I) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 874.00 | | | 200 874.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 949.00 | | | 325 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 835.00 | | 1 047 835.00 | 1 047 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 835.00 | | 1 047 835.00 | 1 047 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 398.00 | | | 1 066 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 815.00 | | | 991 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 966.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 966.00 | | 4 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | 1 056.00 | | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | 1 056.00 | | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 1 056.00 | | 10 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 199 309.00 | 199 309.00 | | 199 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 150.00 | 27 463.00 | 88 688.00 | 116 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VP Divers | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 982.00 | 391 963.00 | 1 019.00 | 392 982.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 949.00 | 236 116.00 | 89 833.00 | 325 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
ZE Dividendes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |