| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 436.00 | 9 912.00 | 4 523.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 436.00 | 9 912.00 | 4 523.00 | 14 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 349.00 | 2 173.00 | 119 176.00 | 121 349.00 |
BZ Autres créances | 2 222 777.00 | | 2 222 777.00 | 2 222 777.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 858.00 | 2 173.00 | 2 342 685.00 | 2 344 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 293.00 | 12 085.00 | 2 347 208.00 | 2 359 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 409.00 | | | 305 409.00 |
DL TOTAL (I) | 306 509.00 | | | 306 509.00 |
DP Provisions pour risques | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 314.00 | | | 1 256 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 925.00 | | | 542 925.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 696.00 | | | 2 031 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 208.00 | | | 2 347 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 696.00 | | | 2 031 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 293.00 | | 2 350 293.00 | 2 350 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 293.00 | | 2 350 293.00 | 2 350 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -849.00 | |
GE Autres charges | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 521.00 | | | 198 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 383.00 | | | 2 614 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 975.00 | | | 2 308 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 409.00 | | | 305 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | 3 992.00 | 25 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 14 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 844.00 | 14 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | | 3 992.00 | 25 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 2 823.00 | 1 576.00 | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 2 823.00 | 1 576.00 | 8 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 564.00 | 2 288.00 | 849.00 | 7 564.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 737.00 | 2 288.00 | 849.00 | 9 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 288.00 | 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 349.00 | 296 349.00 | | 296 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 119 511.00 | | | 119 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 643.00 | | | 1 931 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 345.00 | 226 345.00 | | 226 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 714.00 | 1 255 714.00 | | 1 255 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 890.00 | | | 270 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 314.00 | 2 342 475.00 | 1 838.00 | 2 344 314.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 696.00 | 2 031 696.00 | | 2 031 696.00 |