| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 861.00 | 20 612.00 | 3 249.00 | 23 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 861.00 | 20 612.00 | 3 249.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 321.00 | 20 509.00 | 84 812.00 | 105 321.00 |
BZ Autres créances | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 635.00 | 20 509.00 | 486 126.00 | 506 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 497.00 | 41 122.00 | 489 375.00 | 530 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
DH Report à nouveau | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 135.00 | -55 475.00 | | 70 135.00 |
DL TOTAL (I) | 123 950.00 | 53 816.00 | | 123 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 326.00 | 137 824.00 | | 64 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | 4 276.00 | | 19 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 886.00 | 228 312.00 | | 220 886.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | 33 222.00 | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 269.00 | 405 019.00 | | 360 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 375.00 | 463 990.00 | | 489 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 269.00 | 346 010.00 | | 360 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 719.00 | | 1 285 719.00 | 1 285 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 719.00 | | 1 285 719.00 | 1 285 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 696.00 | 5 810.00 | | 28 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | 19 889.00 | | 7 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 25 631.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 071.00 | 826.00 | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071.00 | 826.00 | | 16 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 520.00 | 24 805.00 | | -8 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 324.00 | 1 240 035.00 | | 1 343 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 189.00 | 1 295 510.00 | | 1 273 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 135.00 | -55 475.00 | | 70 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 1 820.00 | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | 1 820.00 | | 18 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | 13 677.00 | 16 223.00 | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 055.00 | 13 677.00 | 16 223.00 | 23 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 210.00 | 13 678.00 | 16 223.00 | 28 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 678.00 | 16 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UX Autres créances clients | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 307 364.00 | | | 307 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
VP Divers | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 134.00 | 502 134.00 | | 502 134.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 269.00 | 360 269.00 | | 360 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
ST Autres comptes | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |