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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 392.00 | 15 068.00 | 5 323.00 | 20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392.00 | 15 068.00 | 5 323.00 | 20 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 418.00 | 6 014.00 | 97 404.00 | 103 418.00 |
BZ Autres créances | 707 233.00 | | 707 233.00 | 707 233.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 990.00 | 6 014.00 | 826 976.00 | 832 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 381.00 | 21 082.00 | 832 299.00 | 853 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
DL TOTAL (I) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 766.00 | | | 273 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 971.00 | | | 380 971.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 717.00 | | | 691 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 299.00 | | | 832 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 897.00 | | 2 063 897.00 | 2 063 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 897.00 | | 2 063 897.00 | 2 063 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 16 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 057.00 | | | 2 128 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 090.00 | | | 1 992 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 2 360.00 | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 2 360.00 | | 12 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 986.00 | 12 820.00 | 15 291.00 | 5 986.00 |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 1 540.00 | 1 635.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 1 540.00 | 1 635.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 14 360.00 | 16 925.00 | 12 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 451.00 | 4 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 819.00 | 198 819.00 | | 198 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VC Groupe et associés | 359 758.00 | 359 758.00 | | 359 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 766.00 | | 273 766.00 | 273 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VP Divers | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 560.00 | 821 092.00 | 468.00 | 821 560.00 |
VW T.V.A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 717.00 | 416 665.00 | 275 052.00 | 691 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 345 943.00 | | | 345 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
ZE Dividendes | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |