| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 392.00 | 12 708.00 | 7 683.00 | 20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392.00 | 12 708.00 | 7 683.00 | 20 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 988.00 | 6 109.00 | 96 879.00 | 102 988.00 |
BZ Autres créances | 2 668 403.00 | | 2 668 403.00 | 2 668 403.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 947.00 | 6 109.00 | 2 795 839.00 | 2 801 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 339.00 | 18 817.00 | 2 803 522.00 | 2 822 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
DL TOTAL (I) | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
DP Provisions pour risques | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 906.00 | | | 1 775 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 866.00 | | | 554 866.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 983.00 | | | 2 614 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 522.00 | | | 2 803 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 085.00 | | 2 067 085.00 | 2 067 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 085.00 | | 2 067 085.00 | 2 067 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 399.00 | | | 2 150 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 945.00 | | | 1 968 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 436.00 | | 5 956.00 | 14 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | 5 956.00 | 14 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 2 837.00 | 42.00 | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 2 837.00 | 42.00 | 9 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 003.00 | | 3 018.00 | 9 003.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 3 936.00 | | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 3 936.00 | | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 3 936.00 | 3 018.00 | 11 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 898.00 | | | 2 264 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 022.00 | 56 884.00 | 216 138.00 | 273 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 306.00 | 1 775 306.00 | | 1 775 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
VP Divers | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 391.00 | 2 769 242.00 | 2 149.00 | 2 771 391.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 983.00 | 2 398 245.00 | 216 738.00 | 2 614 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 663.00 | | | 196 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
ZE Dividendes | 305 409.00 | | | 305 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 371.00 | | | 382 371.00 |