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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 704.00 | 16 611.00 | 6 094.00 | 22 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 704.00 | 16 611.00 | 6 094.00 | 22 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 956.00 | 14 909.00 | 77 047.00 | 91 956.00 |
BZ Autres créances | 642 187.00 | | 642 187.00 | 642 187.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 086.00 | 14 909.00 | 730 177.00 | 745 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 790.00 | 31 519.00 | 736 271.00 | 767 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
DL TOTAL (I) | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
DP Provisions pour risques | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 781.00 | | | 296 781.00 |
EA Autres dettes | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 082.00 | | | 616 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 271.00 | | | 736 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 682.00 | | 1 836 682.00 | 1 836 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 682.00 | | 1 836 682.00 | 1 836 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 16 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 887.00 | | | 1 934 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 697.00 | | | 1 836 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392.00 | | 2 313.00 | 20 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | | 2 313.00 | 20 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 068.00 | 1 542.00 | | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | 1 542.00 | | 15 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 515.00 | 14 253.00 | 6 871.00 | 3 515.00 |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | 8 895.00 | | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | 8 895.00 | | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 529.00 | 23 148.00 | 6 871.00 | 9 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 834.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UX Autres créances clients | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 297 269.00 | 297 269.00 | | 297 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 762.00 | 135 938.00 | 137 824.00 | 273 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
VP Divers | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 086.00 | 736 750.00 | 7 336.00 | 744 086.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 082.00 | 476 873.00 | 139 210.00 | 616 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
ST Autres comptes | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
ZE Dividendes | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 087.00 | | | 419 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |