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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 861.00 | 18 792.00 | 5 070.00 | 23 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 861.00 | 18 792.00 | 5 070.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 938.00 | 23 055.00 | 63 883.00 | 86 938.00 |
BZ Autres créances | 394 038.00 | | 394 038.00 | 394 038.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 975.00 | 23 055.00 | 458 920.00 | 481 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 837.00 | 41 847.00 | 463 990.00 | 505 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DP Provisions pour risques | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 019.00 | | | 405 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 990.00 | | | 463 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 010.00 | | | 346 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 325.00 | | 1 193 325.00 | 1 193 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 325.00 | | 1 193 325.00 | 1 193 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 035.00 | | | 1 240 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 511.00 | | | 1 295 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 704.00 | | 1 157.00 | 22 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 1 157.00 | 22 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 2 181.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 2 181.00 | | 16 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 897.00 | | 5 742.00 | 10 897.00 |
6T Sur comptes clients | 14 909.00 | 10 122.00 | 1 976.00 | 14 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 909.00 | 10 122.00 | 1 976.00 | 14 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 806.00 | 10 122.00 | 7 718.00 | 25 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UX Autres créances clients | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 824.00 | 80 200.00 | 57 624.00 | 137 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VP Divers | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 975.00 | 474 252.00 | 6 723.00 | 480 975.00 |
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 019.00 | 346 010.00 | 59 010.00 | 405 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
ST Autres comptes | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 084.00 | | | 302 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |