| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163 003.00 | 3 959 461.00 | 1 203 543.00 | 5 163 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 177 888.00 | | 21 177 888.00 | 21 177 888.00 |
AN Terrains | 3 146 874.00 | 116 391.00 | 3 030 483.00 | 3 146 874.00 |
AP Constructions | 50 995 995.00 | 4 885 870.00 | 46 110 125.00 | 50 995 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553 599.00 | 13 603 971.00 | 5 949 629.00 | 19 553 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128 106.00 | 4 390 035.00 | 3 738 071.00 | 8 128 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214 763.00 | | 1 214 763.00 | 1 214 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 686 592.00 | 26 955 727.00 | 82 730 865.00 | 109 686 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 532 712.00 | | 24 532 712.00 | 24 532 712.00 |
BZ Autres créances | 37 390 426.00 | | 37 390 426.00 | 37 390 426.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 522.00 | | 617 522.00 | 617 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 557 439.00 | | 62 557 439.00 | 62 557 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 244 031.00 | 26 955 727.00 | 145 288 304.00 | 172 244 031.00 |
CU Autres participations | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 238 895.00 | 13 238 895.00 | | 13 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 585.00 | -18 680.00 | | 1 792 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 754.00 | 1 905 612.00 | | 3 654 754.00 |
DL TOTAL (I) | 18 780 584.00 | 15 125 830.00 | | 18 780 584.00 |
DN Avances conditionnées | | 246 197.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 246 197.00 | | |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 245 970.00 | | 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 162.00 | 280 952.00 | | 340 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 162.00 | 526 921.00 | | 815 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230.00 | 377 412.00 | | 130 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955 593.00 | 62 939 426.00 | | 62 955 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576.00 | 26 871 985.00 | | 21 835 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429 359.00 | 13 476 628.00 | | 22 429 359.00 |
EA Autres dettes | 6 651 846.00 | 46 545.00 | | 6 651 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 689 954.00 | | | 11 689 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 692 557.00 | 103 711 995.00 | | 125 692 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288 304.00 | 119 610 943.00 | | 145 288 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 27 060.00 | 27 060.00 | |
FG Production vendue services | 26 392 183.00 | 74 465 021.00 | 100 857 203.00 | 26 392 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 392 183.00 | 74 492 080.00 | 100 884 263.00 | 26 392 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 044 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 851 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 275 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 963 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 210.00 | |
GE Autres charges | | | 266 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 847 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 331 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 740 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 740 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 740 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 141.00 | 4 740 591.00 | | 320 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 141.00 | | | -320 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 785 961.00 | -3 372 367.00 | | -2 785 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 213 026.00 | 121 041 497.00 | | 123 213 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 558 272.00 | 119 135 886.00 | | 119 558 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654 754.00 | 1 905 612.00 | | 3 654 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 146 405.00 | | 24 540 186.00 | 85 146 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 686 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 340 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 039 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643 728.00 | | 21 697 163.00 | 4 643 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 230 867.00 | | 2 808 471.00 | 80 230 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 810.00 | | 34 553.00 | 271 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717 886.00 | 5 237 842.00 | | 21 717 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 164.00 | 546 297.00 | | 3 413 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304 721.00 | 4 691 545.00 | | 18 304 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 921.00 | 534 210.00 | 245 970.00 | 526 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 921.00 | 534 210.00 | 245 970.00 | 526 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 210.00 | 245 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 955 593.00 | 2 901 917.00 | 60 053 676.00 | 62 955 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 576.00 | 21 835 576.00 | | 21 835 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771 875.00 | 6 771 875.00 | | 6 771 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 142.00 | 5 278 142.00 | | 5 278 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 846.00 | 6 651 846.00 | | 6 651 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 689 954.00 | | 11 689 954.00 | 11 689 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 532 712.00 | | | 24 532 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VB T. V. A. | 11 662 252.00 | | | 11 662 252.00 |
VC Groupe et associés | 25 667 247.00 | | | 25 667 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 751.00 | 461 751.00 | | 461 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 522.00 | | | 617 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575 212.00 | 53 972 302.00 | 8 602 910.00 | 62 575 212.00 |
VW T.V.A. | 9 917 591.00 | 9 917 591.00 | | 9 917 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692 557.00 | 53 948 928.00 | 71 743 630.00 | 125 692 557.00 |