| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492 284.00 | 5 201 135.00 | 291 149.00 | 5 492 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 589.00 | | 1 940 589.00 | 1 940 589.00 |
AN Terrains | 3 146 874.00 | 268 215.00 | 2 878 659.00 | 3 146 874.00 |
AP Constructions | 52 120 557.00 | 11 992 629.00 | 40 127 928.00 | 52 120 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988 726.00 | 14 301 542.00 | 4 687 184.00 | 18 988 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935 680.00 | 6 358 965.00 | 1 576 715.00 | 7 935 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 788.00 | | 488 788.00 | 488 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 824 446.00 | 52 202 021.00 | 63 622 425.00 | 115 824 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 976 883.00 | | 45 976 883.00 | 45 976 883.00 |
BZ Autres créances | 31 452 768.00 | | 31 452 768.00 | 31 452 768.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 392.00 | | 480 392.00 | 480 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 922 298.00 | | 77 922 298.00 | 77 922 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 746 744.00 | 52 202 021.00 | 141 544 723.00 | 193 746 744.00 |
CU Autres participations | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 403 323.00 | 14 079 534.00 | 11 323 789.00 | 25 403 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 238 895.00 | 13 238 895.00 | | 13 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 701.00 | 425 698.00 | | 663 701.00 |
DH Report à nouveau | 12 610 316.00 | 8 088 255.00 | | 12 610 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727 031.00 | 4 760 064.00 | | 4 727 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
DL TOTAL (I) | 31 381 930.00 | 26 512 915.00 | | 31 381 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 427.00 | 80 000.00 | | 1 568 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 217.00 | 319 641.00 | | 340 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908 644.00 | 399 641.00 | | 1 908 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | 62 885 750.00 | | 50 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620 892.00 | 25 714 221.00 | | 17 620 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373 259.00 | 13 734 965.00 | | 14 373 259.00 |
EA Autres dettes | 23 429 998.00 | 18 159 027.00 | | 23 429 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 000.00 | 10 373 150.00 | | 2 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 254 149.00 | 130 932 474.00 | | 108 254 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 544 723.00 | 157 845 030.00 | | 141 544 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
FG Production vendue services | 24 633 258.00 | 95 592 298.00 | 120 225 556.00 | 24 633 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 721 303.00 | 95 592 298.00 | 120 313 601.00 | 24 721 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 785 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 967 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 729 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 713 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603 067.00 | |
GE Autres charges | | | 74 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 082 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 080.00 | 4 456.00 | | 766 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 485.00 | 4 456.00 | | 772 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 87 678.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 000.00 | 3 804.00 | | 741 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 290.00 | 91 481.00 | | 745 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 195.00 | -87 025.00 | | 27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580 388.00 | -2 850 640.00 | | -2 580 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 594 743.00 | 137 619 387.00 | | 121 594 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 867 712.00 | 132 859 324.00 | | 116 867 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727 031.00 | 4 760 064.00 | | 4 727 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 940 071.00 | | 4 335 086.00 | 116 940 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403 323.00 | | | 25 403 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 434.00 | 4 278 276.00 | 115 824 446.00 | 1 172 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 403 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 19 760.00 | 7 432 873.00 | 23 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 594.00 | 4 258 516.00 | 82 680 625.00 | 1 148 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462 542.00 | | 2 013 932.00 | 5 462 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 767 225.00 | | 2 320 510.00 | 85 767 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 980.00 | | 644.00 | 306 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 488 788.00 | | | 488 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 175 195.00 | 10 613 420.00 | 3 586 595.00 | 45 175 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 625 709.00 | 5 453 825.00 | | 8 625 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831 368.00 | 389 527.00 | 19 760.00 | 4 831 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 718 117.00 | 4 770 068.00 | 3 566 835.00 | 31 718 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 641.00 | 1 608 700.00 | 99 697.00 | 399 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 641.00 | 1 608 700.00 | 99 697.00 | 399 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603 067.00 | 99 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620 892.00 | 17 620 892.00 | | 17 620 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132 071.00 | 8 132 071.00 | | 8 132 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348 060.00 | 5 348 060.00 | | 5 348 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227 406.00 | 23 227 406.00 | | 23 227 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
UX Autres créances clients | 45 976 883.00 | 45 976 883.00 | | 45 976 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VB T. V. A. | 1 872 551.00 | 1 872 551.00 | | 1 872 551.00 |
VC Groupe et associés | 29 518 562.00 | 19 416 031.00 | 10 102 531.00 | 29 518 562.00 |
VI Groupe et associés | 202 592.00 | 202 592.00 | | 202 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 768.00 | 534 768.00 | | 534 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 392.00 | 480 392.00 | | 480 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 945 857.00 | 67 807 512.00 | 10 138 345.00 | 77 945 857.00 |
VW T.V.A. | 358 359.00 | 358 359.00 | | 358 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 254 149.00 | 58 254 149.00 | 50 000 000.00 | 108 254 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 540.00 | 574.00 | | 540.00 |