| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 576.00 | 5 840 749.00 | 1 659 827.00 | 7 500 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 146 874.00 | 270 268.00 | 2 876 606.00 | 3 146 874.00 |
AP Constructions | 52 132 146.00 | 14 383 050.00 | 37 749 096.00 | 52 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 962 437.00 | 15 410 796.00 | 3 551 640.00 | 18 962 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143 234.00 | 6 872 698.00 | 1 270 537.00 | 8 143 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 403.00 | | 485 403.00 | 485 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 176 883.00 | 62 348 954.00 | 53 827 929.00 | 116 176 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072 021.00 | | 41 072 021.00 | 41 072 021.00 |
BZ Autres créances | 28 474 663.00 | | 28 474 663.00 | 28 474 663.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 703.00 | | 461 703.00 | 461 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 137 899.00 | | 70 137 899.00 | 70 137 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 314 781.00 | 62 348 954.00 | 123 965 827.00 | 186 314 781.00 |
CU Autres participations | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 497 841.00 | 19 571 394.00 | 5 926 447.00 | 25 497 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 238 895.00 | 13 238 895.00 | | 13 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 053.00 | 663 701.00 | | 900 053.00 |
DH Report à nouveau | 17 100 995.00 | 12 610 316.00 | | 17 100 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 939 402.00 | 4 727 031.00 | | -4 939 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 984.00 | 141 984.00 | | 125 984.00 |
DL TOTAL (I) | 26 426 529.00 | 31 381 930.00 | | 26 426 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 498.00 | 1 568 427.00 | | 1 728 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 518.00 | 340 217.00 | | 368 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 016.00 | 1 908 644.00 | | 2 097 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138 614.00 | 17 620 892.00 | | 12 138 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987 250.00 | 14 373 259.00 | | 12 987 250.00 |
EA Autres dettes | 18 006 753.00 | 23 429 998.00 | | 18 006 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 442 283.00 | 108 254 149.00 | | 95 442 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 965 827.00 | 141 544 723.00 | | 123 965 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FG Production vendue services | 16 233 228.00 | 71 784 777.00 | 88 018 005.00 | 16 233 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 260 406.00 | 71 784 777.00 | 88 045 183.00 | 16 260 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 240 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 380 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 695 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 852.00 | |
GE Autres charges | | | 16 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 518 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 693 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 002.00 | 766 080.00 | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | 772 485.00 | | 16 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922.00 | 4 290.00 | | 30 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 922.00 | 745 290.00 | | 30 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 920.00 | 27 195.00 | | -14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768 599.00 | -2 580 388.00 | | -1 768 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 479 277.00 | 121 594 743.00 | | 88 479 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 418 679.00 | 116 867 712.00 | | 93 418 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 939 402.00 | 4 727 031.00 | | -4 939 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 824 446.00 | | 959 441.00 | 115 824 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 403 323.00 | | 94 518.00 | 25 403 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 739.00 | 172 265.00 | 116 176 883.00 | 434 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 497 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 739.00 | 172 265.00 | 82 870 094.00 | 434 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432 873.00 | | 67 703.00 | 7 432 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 680 625.00 | | 796 473.00 | 82 680 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 624.00 | | 748.00 | 307 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 202 021.00 | 10 319 199.00 | 172 265.00 | 52 202 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079 534.00 | 5 491 860.00 | | 14 079 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201 135.00 | 639 613.00 | | 5 201 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 921 351.00 | 4 187 726.00 | 172 265.00 | 32 921 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908 644.00 | 188 895.00 | 523.00 | 1 908 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 644.00 | 188 895.00 | 523.00 | 1 908 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138 614.00 | 12 138 614.00 | | 12 138 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178 662.00 | 7 178 662.00 | | 7 178 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900 901.00 | 4 900 901.00 | | 4 900 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 006 753.00 | 18 006 753.00 | | 18 006 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 41 072 021.00 | 41 072 021.00 | | 41 072 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VB T. V. A. | 1 651 496.00 | 1 651 496.00 | | 1 651 496.00 |
VC Groupe et associés | 26 281 764.00 | 3 847 569.00 | 22 434 195.00 | 26 281 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 991.00 | 642 991.00 | | 642 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 550.00 | 511 550.00 | | 511 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 703.00 | 461 703.00 | | 461 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 044 949.00 | 47 574 192.00 | 22 470 757.00 | 70 044 949.00 |
VW T.V.A. | 264 696.00 | 264 696.00 | | 264 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 417 283.00 | 45 417 283.00 | 50 000 000.00 | 95 417 283.00 |