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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 701.00 | 4 831 368.00 | 607 333.00 | 5 438 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
AN Terrains | 3 146 874.00 | 223 535.00 | 2 923 339.00 | 3 146 874.00 |
AP Constructions | 52 060 100.00 | 9 605 134.00 | 42 454 966.00 | 52 060 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466 934.00 | 16 399 129.00 | 5 067 805.00 | 21 466 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874 119.00 | 5 490 319.00 | 2 383 800.00 | 7 874 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 198.00 | | 1 219 198.00 | 1 219 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 940 071.00 | 45 175 195.00 | 71 764 875.00 | 116 940 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 650 179.00 | | 60 650 179.00 | 60 650 179.00 |
BZ Autres créances | 24 887 589.00 | | 24 887 589.00 | 24 887 589.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 297.00 | | 528 297.00 | 528 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 080 155.00 | | 86 080 155.00 | 86 080 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 020 225.00 | 45 175 195.00 | 157 845 030.00 | 203 020 225.00 |
CU Autres participations | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 403 323.00 | 8 625 709.00 | 16 777 614.00 | 25 403 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 238 895.00 | 13 238 895.00 | | 13 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 698.00 | 277 085.00 | | 425 698.00 |
DH Report à nouveau | 8 088 255.00 | 5 264 601.00 | | 8 088 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 064.00 | 2 972 267.00 | | 4 760 064.00 |
DL TOTAL (I) | 26 512 915.00 | 21 752 851.00 | | 26 512 915.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 475 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 641.00 | 325 927.00 | | 319 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 641.00 | 800 927.00 | | 399 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 960.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 885 750.00 | 62 885 750.00 | | 62 885 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 291.00 | 14 280.00 | | 65 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714 221.00 | 23 022 110.00 | | 25 714 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734 965.00 | 19 412 805.00 | | 13 734 965.00 |
EA Autres dettes | 18 159 027.00 | 7 190 699.00 | | 18 159 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 373 150.00 | 9 542 325.00 | | 10 373 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 932 474.00 | 122 068 928.00 | | 130 932 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 845 030.00 | 144 622 707.00 | | 157 845 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FG Production vendue services | 28 980 847.00 | 106 727 790.00 | 135 708 637.00 | 28 980 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 984 907.00 | 106 727 790.00 | 135 712 697.00 | 28 984 907.00 |
FM Production stockée | | | -240 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 838 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 514 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 520 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 202 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 258 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 211.00 | |
GE Autres charges | | | 49 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 532 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 456.00 | 106 260.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 894 785.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 678.00 | 429.00 | | 87 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | 102 939.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 481.00 | 103 368.00 | | 91 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 025.00 | 791 417.00 | | -87 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 850 640.00 | -2 273 441.00 | | -2 850 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 619 387.00 | 137 359 061.00 | | 137 619 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 859 324.00 | 134 386 794.00 | | 132 859 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 064.00 | 2 972 267.00 | | 4 760 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 621 930.00 | | 7 390 658.00 | 113 621 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 044 100.00 | | 4 359 223.00 | 21 044 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 984 754.00 | 87 765.00 | 116 940 071.00 | 3 984 754.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 403 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267 158.00 | 54 637.00 | 5 462 542.00 | 3 267 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 596.00 | 33 127.00 | 85 757 226.00 | 717 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443 915.00 | | 340 422.00 | 8 443 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 827 385.00 | | 2 690 564.00 | 83 827 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 530.00 | | 450.00 | 306 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 717 596.00 | | | 717 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237 454.00 | 10 021 702.00 | 83 961.00 | 35 237 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208 820.00 | 4 416 889.00 | | 4 208 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223 712.00 | 660 823.00 | 53 167.00 | 4 223 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 804 922.00 | 4 943 990.00 | 30 794.00 | 26 804 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 927.00 | 80 000.00 | 481 287.00 | 800 927.00 |
6T Sur comptes clients | 379 197.00 | | 379 197.00 | 379 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 197.00 | | 379 197.00 | 379 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 124.00 | 80 000.00 | 860 483.00 | 1 180 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 863 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 885 750.00 | 62 885 750.00 | | 62 885 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714 221.00 | 25 714 221.00 | | 25 714 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586 864.00 | 7 586 864.00 | | 7 586 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474 573.00 | 5 474 573.00 | | 5 474 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050 493.00 | 18 050 493.00 | | 18 050 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 373 150.00 | 10 373.00 | | 10 373 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
UX Autres créances clients | 60 650 179.00 | 60 650 179.00 | | 60 650 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 2 061 869.00 | 2 061 869.00 | | 2 061 869.00 |
VC Groupe et associés | 22 741 453.00 | 11 481 727.00 | 11 259 726.00 | 22 741 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 297.00 | 528 297.00 | | 528 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 101 235.00 | 74 841 509.00 | 11 259 726.00 | 86 101 235.00 |
VW T.V.A. | 395 528.00 | 395 528.00 | | 395 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 868 431.00 | 130 868 431.00 | | 130 868 431.00 |