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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176 758.00 | 4 223 712.00 | 953 046.00 | 5 176 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 267 158.00 | | 3 267 158.00 | 3 267 158.00 |
AN Terrains | 3 146 874.00 | 169 963.00 | 2 976 911.00 | 3 146 874.00 |
AP Constructions | 51 815 842.00 | 7 240 472.00 | 44 575 370.00 | 51 815 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 262 289.00 | 14 946 007.00 | 5 316 282.00 | 20 262 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505 807.00 | 4 448 480.00 | 3 057 327.00 | 7 505 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 572.00 | | 1 096 572.00 | 1 096 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 621 930.00 | 35 237 454.00 | 78 384 477.00 | 113 621 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161 247.00 | 379 197.00 | 28 782 050.00 | 29 161 247.00 |
BZ Autres créances | 36 855 326.00 | | 36 855 326.00 | 36 855 326.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 376.00 | | 586 376.00 | 586 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 617 427.00 | 379 197.00 | 66 238 231.00 | 66 617 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 239 358.00 | 35 616 651.00 | 144 622 707.00 | 180 239 358.00 |
CU Autres participations | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 044 100.00 | 4 208 820.00 | 16 835 280.00 | 21 044 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 238 895.00 | 13 238 895.00 | | 13 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 085.00 | 94 347.00 | | 277 085.00 |
DH Report à nouveau | 5 264 601.00 | 1 792 585.00 | | 5 264 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 267.00 | 3 654 754.00 | | 2 972 267.00 |
DL TOTAL (I) | 21 752 851.00 | 18 780 584.00 | | 21 752 851.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 927.00 | 340 162.00 | | 325 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 927.00 | 815 162.00 | | 800 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 130 230.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 885 750.00 | 62 955 593.00 | | 62 885 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 022 110.00 | 21 835 576.00 | | 23 022 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412 805.00 | 22 429 359.00 | | 19 412 805.00 |
EA Autres dettes | 7 190 699.00 | 6 651 846.00 | | 7 190 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 542 325.00 | 11 689 954.00 | | 9 542 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 068 928.00 | 125 692 557.00 | | 122 068 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 622 707.00 | 145 288 304.00 | | 144 622 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 29 914.00 | 29 914.00 | |
FG Production vendue services | 29 312 851.00 | 103 927 328.00 | 133 240 179.00 | 29 312 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 312 851.00 | 103 957 242.00 | 133 270 093.00 | 29 312 851.00 |
FM Production stockée | | | -256 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 121 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 329 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 207 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 300 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 553 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788 525.00 | | | 788 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 785.00 | | | 894 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 320 141.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 368.00 | 320 141.00 | | 103 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 417.00 | -320 141.00 | | 791 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 273 441.00 | -2 785 961.00 | | -2 273 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 359 061.00 | 123 213 026.00 | | 137 359 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 386 794.00 | 119 558 272.00 | | 134 386 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 267.00 | 3 654 754.00 | | 2 972 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 686 592.00 | | 27 903 774.00 | 109 686 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 044 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 968 435.00 | 113 621 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 044 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 568 403.00 | 8 443 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400 032.00 | 83 827 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 340 891.00 | | 3 671 427.00 | 26 340 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 039 338.00 | | 3 188 079.00 | 83 039 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 363.00 | | 167.00 | 306 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 955 727.00 | 9 807 151.00 | 1 525 425.00 | 26 955 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 208 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959 461.00 | 700 546.00 | 436 295.00 | 3 959 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996 267.00 | 4 897 785.00 | 1 089 129.00 | 22 996 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 162.00 | | 14 235.00 | 815 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 379 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 379 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 815 162.00 | 379 197.00 | 14 235.00 | 815 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 197.00 | 14 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 885 750.00 | 2 885 750.00 | 60 000 000.00 | 62 885 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 022 110.00 | 23 022 110.00 | | 23 022 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302 978.00 | 7 302 978.00 | | 7 302 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677 268.00 | 5 677 268.00 | | 5 677 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204 979.00 | 7 204 979.00 | | 7 204 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542 325.00 | | 9 542 325.00 | 9 542 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 161 247.00 | | | 29 161 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 7 709 843.00 | | | 7 709 843.00 |
VC Groupe et associés | 27 880 768.00 | | | 27 880 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 482.00 | 272 482.00 | | 272 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 863.00 | | | 1 235 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 376.00 | | | 586 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 637 669.00 | 55 900 425.00 | 10 737 244.00 | 66 637 669.00 |
VW T.V.A. | 6 160 076.00 | 6 160 076.00 | | 6 160 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 068 928.00 | 52 526 604.00 | 69 542 325.00 | 122 068 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 585.00 | | | 585.00 |