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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649 779.00 | 6 356 750.00 | 1 293 029.00 | 7 649 779.00 |
AN Terrains | 3 146 874.00 | 272 321.00 | 2 874 553.00 | 3 146 874.00 |
AP Constructions | 52 196 360.00 | 16 777 947.00 | 35 418 413.00 | 52 196 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 113 910.00 | 16 586 144.00 | 2 527 767.00 | 19 113 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135 796.00 | 7 302 969.00 | 832 826.00 | 8 135 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 887 107.00 | | 887 107.00 | 887 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 935 998.00 | 72 377 834.00 | 44 558 164.00 | 116 935 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 092 901.00 | | 45 092 901.00 | 45 092 901.00 |
BZ Autres créances | 25 101 657.00 | | 25 101 657.00 | 25 101 657.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 739.00 | | 471 739.00 | 471 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 736 064.00 | | 70 736 064.00 | 70 736 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 672 062.00 | 72 377 834.00 | 115 294 228.00 | 187 672 062.00 |
CU Autres participations | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 497 841.00 | 25 081 703.00 | 416 139.00 | 25 497 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 238 895.00 | 13 238 895.00 | | 13 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281 193.00 | 900 053.00 | | 1 281 193.00 |
DH Report à nouveau | 6 957 300.00 | 17 100 995.00 | | 6 957 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 463.00 | -4 939 402.00 | | -717 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 984.00 | 125 984.00 | | 109 984.00 |
DL TOTAL (I) | 20 869 912.00 | 26 426 529.00 | | 20 869 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 592.00 | 1 728 498.00 | | 1 061 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 997.00 | 368 518.00 | | 332 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 589.00 | 2 097 016.00 | | 1 394 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 026 350.00 | 50 000 000.00 | | 50 026 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060 100.00 | 12 138 614.00 | | 11 060 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504 126.00 | 12 987 250.00 | | 11 504 126.00 |
EA Autres dettes | 19 710 812.00 | 18 006 753.00 | | 19 710 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 340.00 | 2 280 000.00 | | 703 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 029 728.00 | 95 442 283.00 | | 93 029 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 294 228.00 | 123 965 827.00 | | 115 294 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
FG Production vendue services | 25 400 461.00 | 48 261 413.00 | 73 661 873.00 | 25 400 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 412 163.00 | 48 261 413.00 | 73 673 576.00 | 25 412 163.00 |
FM Production stockée | | | -215 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 009 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 003 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 585 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 038 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 618 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -391 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8 627 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 604 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 189 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 16 002.00 | | 18 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 099.00 | 16 002.00 | | 24 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 30 922.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 001.00 | -14 920.00 | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 453 892.00 | -1 768 599.00 | | -2 453 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 080 551.00 | 88 479 277.00 | | 97 080 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 798 014.00 | 93 418 679.00 | | 97 798 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 463.00 | -4 939 402.00 | | -717 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 176 883.00 | | 1 027 225.00 | 116 176 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 497 841.00 | | | 25 497 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 308 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 693.00 | 11 416.00 | 116 935 998.00 | 256 693.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 497 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 649 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 693.00 | 11 374.00 | 83 480 048.00 | 256 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500 576.00 | | 149 203.00 | 7 500 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 870 094.00 | | 878 021.00 | 82 870 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 348 954.00 | 10 040 253.00 | 11 374.00 | 62 348 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 571 394.00 | 5 510 308.00 | | 19 571 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840 749.00 | 516 001.00 | | 5 840 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 936 811.00 | 4 013 944.00 | 11 374.00 | 36 936 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097 016.00 | 26 071.00 | 728 498.00 | 2 097 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 016.00 | 26 071.00 | 728 498.00 | 2 097 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 071.00 | 728 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 098.00 | 6 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 026 350.00 | | 50 000 000.00 | 50 026 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060 100.00 | 11 060 100.00 | | 11 060 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606 034.00 | 6 606 034.00 | | 6 606 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776 293.00 | 3 776 293.00 | | 3 776 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735 812.00 | 19 735 812.00 | | 19 735 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 340.00 | 703 340.00 | | 703 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
UX Autres créances clients | 45 092 901.00 | 45 092 901.00 | | 45 092 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VB T. V. A. | 1 601 517.00 | 1 601 517.00 | | 1 601 517.00 |
VC Groupe et associés | 22 845 942.00 | 22 845 942.00 | | 22 845 942.00 |
VP Divers | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 797.00 | 675 797.00 | | 675 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 481.00 | 517 481.00 | | 517 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 739.00 | 471 739.00 | | 471 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 702 816.00 | 70 666 296.00 | 36 519.00 | 70 702 816.00 |
VW T.V.A. | 446 001.00 | 446 001.00 | | 446 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 029 728.00 | 43 003 378.00 | 50 000 000.00 | 93 029 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 515.00 | 508.00 | | 515.00 |