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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 12 670.00 | 14 493.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 362.00 | 16 704.00 | 8 658.00 | 25 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 175.00 | 29 374.00 | 25 801.00 | 55 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 121.00 | | 276 121.00 | 276 121.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 682.00 | | 328 682.00 | 328 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 857.00 | 29 374.00 | 354 483.00 | 383 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 426.00 | 22 084.00 | | 71 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 477.00 | 49 342.00 | | 37 477.00 |
DL TOTAL (I) | 119 903.00 | 82 426.00 | | 119 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616.00 | 18 829.00 | | 18 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 73 188.00 | | 110 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 931.00 | 67 960.00 | | 94 931.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 580.00 | 175 035.00 | | 234 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 483.00 | 257 461.00 | | 354 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -551.00 | | -551.00 | -551.00 |
FG Production vendue services | 892 698.00 | | 892 698.00 | 892 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 147.00 | | 892 147.00 | 892 147.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 3 891.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 108.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 726.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | 5 059.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 681.00 | -1 758.00 | | -9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 003.00 | 557 248.00 | | 914 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 526.00 | 507 906.00 | | 876 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 477.00 | 49 342.00 | | 37 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 141.00 | 7 539.00 | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 589.00 | | 14 586.00 | 40 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 339.00 | | 13 186.00 | 39 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 400.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569.00 | 7 805.00 | | 21 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 7 805.00 | | 21 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 276 121.00 | | | 276 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 777.00 | 310 127.00 | 2 650.00 | 312 777.00 |
VW T.V.A. | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |