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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 309.00 | 531.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 611.00 | 24 783.00 | 26 828.00 | 51 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 822.00 | 30 955.00 | 25 867.00 | 56 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 043.00 | 56 047.00 | 57 997.00 | 114 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 118.00 | 6 764.00 | 397 354.00 | 404 118.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 219 437.00 | | 219 437.00 | 219 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 759.00 | 6 764.00 | 650 995.00 | 657 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 802.00 | 62 811.00 | 708 992.00 | 771 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 568.00 | 166 081.00 | | 196 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | 30 488.00 | | 71 915.00 |
DL TOTAL (I) | 279 483.00 | 207 568.00 | | 279 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 445.00 | 29 023.00 | | 21 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 2 638.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 104 603.00 | | 177 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 489.00 | 73 180.00 | | 134 489.00 |
EA Autres dettes | 36 752.00 | 13 341.00 | | 36 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 509.00 | 222 784.00 | | 429 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 992.00 | 430 352.00 | | 708 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 760.00 | 204 531.00 | | 418 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | 3 315.00 | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 725 733.00 | | 1 725 733.00 | 1 725 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 733.00 | | 1 725 733.00 | 1 725 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 15 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 3 408.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 4 288.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | 589.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 4 877.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -4 627.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | -11 261.00 | | 21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 889.00 | 1 305 640.00 | | 1 742 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 974.00 | 1 275 152.00 | | 1 670 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 915.00 | 30 488.00 | | 71 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 1 821.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 255.00 | | 14 643.00 | 105 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 114 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 108 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 444.00 | | 13 843.00 | 100 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 800.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 706.00 | 18 730.00 | 4 389.00 | 41 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 168.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | 18 562.00 | 4 389.00 | 41 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 396 998.00 | 396 998.00 | | 396 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 265.00 | 7 517.00 | 10 749.00 | 18 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 093.00 | 426 202.00 | 11 891.00 | 438 093.00 |
VW T.V.A. | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 509.00 | 418 760.00 | 10 749.00 | 429 509.00 |