| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 477.00 | 363.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 068.00 | 26 453.00 | 23 615.00 | 50 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 677.00 | 22 013.00 | 69 664.00 | 91 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 356.00 | 48 943.00 | 98 413.00 | 147 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 805.00 | 11 401.00 | 777 405.00 | 788 805.00 |
BZ Autres créances | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CF Disponibilités | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 433.00 | 11 401.00 | 1 077 032.00 | 1 088 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 789.00 | 60 344.00 | 1 175 445.00 | 1 235 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 483.00 | 196 568.00 | | 268 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 104.00 | 71 915.00 | | 162 104.00 |
DL TOTAL (I) | 441 587.00 | 279 483.00 | | 441 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 827.00 | 21 445.00 | | 202 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 2 566.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 291.00 | 177 197.00 | | 190 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 192.00 | 134 489.00 | | 247 192.00 |
EA Autres dettes | 44 098.00 | 36 752.00 | | 44 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 57 060.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 858.00 | 429 509.00 | | 733 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 445.00 | 708 992.00 | | 1 175 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 858.00 | 418 760.00 | | 633 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 827.00 | 3 179.00 | | 2 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 791.00 | | 1 860 791.00 | 1 860 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 791.00 | | 1 860 791.00 | 1 860 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 706.00 | 3 517.00 | | 8 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 327.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 925.00 | 1 465.00 | | 20 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 225.00 | 1 792.00 | | 21 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 225.00 | -1 792.00 | | -11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 907.00 | 21 120.00 | | 55 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 852.00 | 1 742 889.00 | | 1 883 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 747.00 | 1 670 974.00 | | 1 721 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 104.00 | 71 915.00 | | 162 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | 1 879.00 | | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 047.00 | 21 089.00 | 28 192.00 | 56 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 168.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | 20 921.00 | 28 192.00 | 55 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 192.00 | 247 192.00 | | 247 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 827.00 | 102 827.00 | 80 000.00 | 202 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 949.00 | 842 817.00 | 13 132.00 | 855 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 720.00 | 842 817.00 | 17 903.00 | 860 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 858.00 | 625 858.00 | 80 000.00 | 725 858.00 |