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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 141.00 | 699.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 16 622.00 | 24 825.00 | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 996.00 | 24 942.00 | 34 054.00 | 58 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 255.00 | 41 706.00 | 63 549.00 | 105 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 803.00 | | 366 803.00 | 366 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 058.00 | 41 706.00 | 430 352.00 | 472 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 081.00 | 108 903.00 | | 166 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 57 177.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 207 568.00 | 177 081.00 | | 207 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023.00 | 625.00 | | 29 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 184.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 603.00 | 110 420.00 | | 104 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 180.00 | 131 868.00 | | 73 180.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | 5 787.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 784.00 | 248 883.00 | | 222 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 352.00 | 425 964.00 | | 430 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 1 300 570.00 | | 1 300 570.00 | 1 300 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 180.00 | | 1 300 180.00 | 1 300 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 807.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 778.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 778.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 4 697.00 | | 4 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 2 075.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 6 773.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -3 995.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 261.00 | -7 952.00 | | -11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 640.00 | 1 397 736.00 | | 1 305 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 152.00 | 1 340 558.00 | | 1 275 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 488.00 | 57 177.00 | | 30 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | 3 460.00 | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 644.00 | | 38 130.00 | 80 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 105 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | 100 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | | 36 940.00 | 77 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 350.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 881.00 | 16 330.00 | 13 506.00 | 38 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | 16 189.00 | 13 506.00 | 38 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 649.00 | 241 678.00 | 3 971.00 | 245 649.00 |