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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 645.00 | 195.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 868.00 | 28 440.00 | 14 427.00 | 42 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 312.00 | 35 870.00 | 74 442.00 | 110 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 091.00 | 64 956.00 | 93 135.00 | 158 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 961.00 | 25 108.00 | 695 853.00 | 720 961.00 |
BZ Autres créances | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CF Disponibilités | 258 735.00 | | 258 735.00 | 258 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 042.00 | 25 108.00 | 1 098 934.00 | 1 124 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 133.00 | 90 064.00 | 1 192 069.00 | 1 282 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 587.00 | 268 483.00 | | 430 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 562.00 | 162 104.00 | | 117 562.00 |
DL TOTAL (I) | 559 150.00 | 441 587.00 | | 559 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 574.00 | 202 827.00 | | 200 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 450.00 | | 1 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 066.00 | 190 291.00 | | 257 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 654.00 | 247 192.00 | | 169 654.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 44 098.00 | | 4 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 919.00 | 733 858.00 | | 632 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 069.00 | 1 175 445.00 | | 1 192 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 146.00 | 633 858.00 | | 541 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 2 827.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 733.00 | | 2 012 733.00 | 2 012 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 733.00 | | 2 012 733.00 | 2 012 733.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | 8 706.00 | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | 10 000.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 10 000.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 300.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 642.00 | 20 925.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | 21 225.00 | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | -11 225.00 | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 55 907.00 | | 36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 576.00 | 1 883 852.00 | | 2 056 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 014.00 | 1 721 747.00 | | 1 939 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 562.00 | 162 104.00 | | 117 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 22 481.00 | 6 468.00 | 48 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 168.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 466.00 | 22 313.00 | 6 468.00 | 48 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 066.00 | 257 066.00 | | 257 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 574.00 | 108 801.00 | 91 773.00 | 200 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 307.00 | 759 994.00 | 31 313.00 | 791 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 919.00 | 541 146.00 | 91 773.00 | 632 919.00 |