| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 590.00 | 18 213.00 | 21 378.00 | 39 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 433.00 | 20 668.00 | 16 765.00 | 37 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 644.00 | 38 881.00 | 41 763.00 | 80 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 390.00 | | 327 390.00 | 327 390.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CF Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 201.00 | | 384 201.00 | 384 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 845.00 | 38 881.00 | 425 964.00 | 464 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 903.00 | 71 426.00 | | 108 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 177.00 | 37 477.00 | | 57 177.00 |
DL TOTAL (I) | 177 081.00 | 119 903.00 | | 177 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 18 616.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 420.00 | 110 702.00 | | 110 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 868.00 | 94 931.00 | | 131 868.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 10 331.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 883.00 | 234 580.00 | | 248 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 964.00 | 354 483.00 | | 425 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 366 717.00 | | 1 366 717.00 | 1 366 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 717.00 | | 1 366 717.00 | 1 366 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 819.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 1 404.00 | | 4 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | 1 404.00 | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -1 404.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 952.00 | -9 681.00 | | -7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 736.00 | 914 003.00 | | 1 397 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 558.00 | 876 526.00 | | 1 340 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 177.00 | 37 477.00 | | 57 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | 3 141.00 | | 3 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 175.00 | | 28 716.00 | 55 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 80 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 77 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 525.00 | | 27 745.00 | 52 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 971.00 | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 10 979.00 | 1 472.00 | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | 10 979.00 | 1 472.00 | 29 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 890.00 | 358 269.00 | 3 621.00 | 361 890.00 |
VW T.V.A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |