| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 279.00 | 7 536.00 | 4 743.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 829.00 | 172 086.00 | 4 743.00 | 176 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 072.00 | 28 491.00 | 581.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 312.00 | 12 990.00 | 210 322.00 | 223 312.00 |
BZ Autres créances | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CF Disponibilités | 962 036.00 | | 962 036.00 | 962 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 302.00 | 41 480.00 | 1 275 822.00 | 1 317 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 131.00 | 213 566.00 | 1 280 565.00 | 1 494 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 300 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 020.00 | | | 2 640 020.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 558.00 | -2 281 159.00 | | -2 925 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 988.00 | -644 399.00 | | -1 136 988.00 |
DL TOTAL (I) | -762 526.00 | -2 625 558.00 | | -762 526.00 |
DN Avances conditionnées | 197 500.00 | 2 301 159.00 | | 197 500.00 |
DO TOTAL (II) | 197 500.00 | 2 301 159.00 | | 197 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 425.00 | 7 569.00 | | 10 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 425.00 | 7 569.00 | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 166.00 | 1 799.00 | | 589 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 605.00 | 1 134 673.00 | | 879 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 221.00 | 151 619.00 | | 281 221.00 |
EA Autres dettes | 34 279.00 | 12 151.00 | | 34 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 895.00 | 52 350.00 | | 50 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 166.00 | 1 352 592.00 | | 1 835 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 565.00 | 1 035 762.00 | | 1 280 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 183.00 | 673 402.00 | 1 120 585.00 | 447 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 183.00 | 673 402.00 | 1 120 585.00 | 447 183.00 |
FM Production stockée | | | 29 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 828 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 976.00 | 1 100 660.00 | | 1 155 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 964.00 | 1 745 059.00 | | 2 292 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 988.00 | -644 399.00 | | -1 136 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 547.00 | | 5 281.00 | 171 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | | 5 281.00 | 6 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 872.00 | 2 214.00 | | 169 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 2 214.00 | | 5 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 569.00 | 2 856.00 | | 7 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 12 131.00 | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 40 622.00 | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | 43 478.00 | | 8 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
UX Autres créances clients | 209 608.00 | | | 209 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VP Divers | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 605.00 | 879 605.00 | | 879 605.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |