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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 314.00 | 410 450.00 | 60 864.00 | 471 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 29 920.00 | 14 635.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 978.00 | 440 370.00 | 90 608.00 | 530 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
BZ Autres créances | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
CF Disponibilités | 284 102.00 | | 284 102.00 | 284 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 389.00 | | 1 109 389.00 | 1 109 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 367.00 | 440 370.00 | 1 199 997.00 | 1 640 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 020.00 | 2 640 020.00 | | 2 640 020.00 |
DH Report à nouveau | -5 219 080.00 | -4 773 241.00 | | -5 219 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 276.00 | -445 839.00 | | -673 276.00 |
DL TOTAL (I) | -2 592 336.00 | -1 919 060.00 | | -2 592 336.00 |
DN Avances conditionnées | 50 400.00 | 79 200.00 | | 50 400.00 |
DO TOTAL (II) | 50 400.00 | 79 200.00 | | 50 400.00 |
DP Provisions pour risques | 56 591.00 | 54 384.00 | | 56 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 045.00 | 54 384.00 | | 66 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 337.00 | 640 843.00 | | 642 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 996.00 | 2 234 592.00 | | 2 688 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 492.00 | 279 355.00 | | 220 492.00 |
EA Autres dettes | 68 389.00 | 49 013.00 | | 68 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 675.00 | 60 690.00 | | 55 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 889.00 | 3 264 493.00 | | 3 675 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 997.00 | 1 479 016.00 | | 1 199 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 308.00 | 1 553 545.00 | 3 073 853.00 | 1 520 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 308.00 | 1 553 545.00 | 3 073 853.00 | 1 520 308.00 |
FM Production stockée | | | -27 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 883.00 | 3 873 427.00 | | 3 135 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 159.00 | 4 319 267.00 | | 3 809 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 276.00 | -445 839.00 | | -673 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 978.00 | | | 530 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 314.00 | | | 471 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 592.00 | 85 778.00 | | 354 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 076.00 | 81 373.00 | | 329 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | 4 405.00 | | 25 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 384.00 | 11 661.00 | | 54 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 328.00 | 11 661.00 | 43 944.00 | 98 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 996.00 | 1 762 601.00 | 926 395.00 | 2 688 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 662 452.00 | 662 452.00 | | 662 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
VI Groupe et associés | 642 337.00 | 642 337.00 | | 642 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 396.00 | 840 396.00 | | 840 396.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 889.00 | 2 749 494.00 | 926 395.00 | 3 675 889.00 |