| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 194.00 | 195 958.00 | 31 236.00 | 227 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 506.00 | 14 817.00 | 24 690.00 | 39 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 972.00 | 210 774.00 | 163 198.00 | 373 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 569.00 | 27 018.00 | 551.00 | 27 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 387.00 | 1 394.00 | 460 993.00 | 462 387.00 |
BZ Autres créances | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
CF Disponibilités | 290 138.00 | | 290 138.00 | 290 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 008.00 | 28 412.00 | 897 596.00 | 926 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 980.00 | 239 186.00 | 1 060 793.00 | 1 299 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 020.00 | 2 640 020.00 | | 2 640 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 365 504.00 | -4 062 547.00 | | -4 365 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 554.00 | -302 957.00 | | -280 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 038.00 | -1 065 484.00 | | -1 346 038.00 |
DN Avances conditionnées | 136 800.00 | 197 500.00 | | 136 800.00 |
DO TOTAL (II) | 136 800.00 | 197 500.00 | | 136 800.00 |
DP Provisions pour risques | 29 979.00 | 18 593.00 | | 29 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 979.00 | 18 593.00 | | 29 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 166.00 | 589 166.00 | | 589 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 359.00 | 1 702 349.00 | | 1 396 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 621.00 | 370 418.00 | | 192 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
EA Autres dettes | 21 059.00 | 23 807.00 | | 21 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 978.00 | 25 448.00 | | 21 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 052.00 | 2 711 187.00 | | 2 240 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 793.00 | 1 861 796.00 | | 1 060 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 081.00 | 678 972.00 | 2 552 053.00 | 1 873 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 081.00 | 678 972.00 | 2 552 053.00 | 1 873 081.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 730.00 | 2 451 085.00 | | 2 557 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 284.00 | 2 754 042.00 | | 2 838 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 554.00 | -302 957.00 | | -280 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 730.00 | | 106 241.00 | 267 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 194.00 | | 92 162.00 | 227 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 536.00 | | 13 969.00 | 25 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 109.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 121.00 | 25 653.00 | | 185 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 076.00 | 20 881.00 | | 175 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 4 772.00 | | 10 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 593.00 | 11 386.00 | | 18 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 005.00 | 11 386.00 | | 47 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 166.00 | 589 166.00 | | 589 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 359.00 | 1 396 359.00 | | 1 396 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 460 916.00 | 460 916.00 | | 460 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VP Divers | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 410.00 | 621 939.00 | 1 471.00 | 623 410.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 052.00 | 2 240 052.00 | | 2 240 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |