| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 314.00 | 329 076.00 | 142 237.00 | 471 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 25 515.00 | 19 040.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 978.00 | 354 592.00 | 176 387.00 | 530 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 569.00 | 27 018.00 | 551.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 489.00 | | 737 489.00 | 737 489.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | 16 926.00 | 111 709.00 | 128 635.00 |
CF Disponibilités | 448 482.00 | | 448 482.00 | 448 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 574.00 | 43 944.00 | 1 302 630.00 | 1 346 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 552.00 | 398 536.00 | 1 479 017.00 | 1 877 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 020.00 | 2 640 020.00 | | 2 640 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 773 241.00 | -4 646 058.00 | | -4 773 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 839.00 | -127 183.00 | | -445 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 060.00 | -1 473 221.00 | | -1 919 060.00 |
DN Avances conditionnées | 79 200.00 | 108 000.00 | | 79 200.00 |
DO TOTAL (II) | 79 200.00 | 108 000.00 | | 79 200.00 |
DP Provisions pour risques | 54 384.00 | 40 653.00 | | 54 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 384.00 | 40 653.00 | | 54 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 843.00 | 639 166.00 | | 640 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 592.00 | 1 729 585.00 | | 2 234 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 355.00 | 373 184.00 | | 279 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 628.00 | | |
EA Autres dettes | 49 013.00 | 24 878.00 | | 49 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 690.00 | 45 121.00 | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 493.00 | 2 853 562.00 | | 3 264 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 017.00 | 1 528 994.00 | | 1 479 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 081.00 | 1 732 822.00 | 3 839 903.00 | 2 107 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 081.00 | 1 732 822.00 | 3 839 903.00 | 2 107 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 427.00 | 3 626 961.00 | | 3 873 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 267.00 | 3 754 144.00 | | 4 319 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 839.00 | -127 183.00 | | -445 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 606.00 | | 74 668.00 | 491 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 295.00 | | 530 978.00 | 35 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | 471 314.00 | 35 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 159.00 | | 71 450.00 | 435 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | | 3 217.00 | 41 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 766.00 | 84 825.00 | | 269 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 998.00 | 79 078.00 | | 249 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 5 747.00 | | 19 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 653.00 | 13 731.00 | | 40 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 018.00 | 16 926.00 | | 27 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 671.00 | 30 657.00 | | 67 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 592.00 | 2 234 592.00 | | 2 234 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 737 489.00 | 737 489.00 | | 737 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
VI Groupe et associés | 640 843.00 | 52 184.00 | | 640 843.00 |
VP Divers | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 632.00 | 885 632.00 | | 885 632.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 493.00 | 2 675 834.00 | | 3 264 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |