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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 194.00 | 175 076.00 | 52 118.00 | 227 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 537.00 | 10 045.00 | 15 492.00 | 25 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 731.00 | 185 121.00 | 82 610.00 | 267 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 569.00 | 27 018.00 | 551.00 | 27 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 678.00 | 1 394.00 | 1 191 284.00 | 1 192 678.00 |
BZ Autres créances | 157 151.00 | | 157 151.00 | 157 151.00 |
CF Disponibilités | 407 982.00 | | 407 982.00 | 407 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 598.00 | 28 412.00 | 1 779 187.00 | 1 807 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 329.00 | 213 533.00 | 1 861 796.00 | 2 075 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 020.00 | 2 640 020.00 | | 2 640 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 062 547.00 | -2 925 558.00 | | -4 062 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 957.00 | -1 136 988.00 | | -302 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 484.00 | -762 526.00 | | -1 065 484.00 |
DN Avances conditionnées | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DO TOTAL (II) | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 593.00 | 10 425.00 | | 18 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 593.00 | 10 425.00 | | 18 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 166.00 | 589 166.00 | | 589 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 349.00 | 879 605.00 | | 1 702 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 418.00 | 281 221.00 | | 370 418.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | 34 279.00 | | 23 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 448.00 | 50 895.00 | | 25 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 187.00 | 1 835 166.00 | | 2 711 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 796.00 | 1 280 565.00 | | 1 861 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 628.00 | 1 030 681.00 | 2 435 309.00 | 1 404 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 628.00 | 1 030 681.00 | 2 435 309.00 | 1 404 628.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 085.00 | 1 155 976.00 | | 2 451 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 042.00 | 2 292 964.00 | | 2 754 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 957.00 | -1 136 988.00 | | -302 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 828.00 | | 90 902.00 | 176 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 550.00 | | 62 644.00 | 164 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | | 13 258.00 | 12 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 086.00 | 13 035.00 | | 172 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 550.00 | 10 526.00 | | 164 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 2 509.00 | | 7 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 425.00 | 8 168.00 | | 10 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 491.00 | | 1 473.00 | 28 491.00 |
6T Sur comptes clients | 12 990.00 | | 11 596.00 | 12 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 480.00 | | 13 068.00 | 41 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 905.00 | 8 168.00 | 13 068.00 | 51 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 168.00 | 13 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 165.00 | 589 165.00 | | 589 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 349.00 | 1 702 349.00 | | 1 702 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 207.00 | | | 1 191 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
VP Divers | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 733.00 | 1 380 263.00 | 1 470.00 | 1 381 733.00 |
VW T.V.A. | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 186.00 | 2 711 186.00 | | 2 711 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |