| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 864.00 | 249 998.00 | 149 865.00 | 399 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 338.00 | 19 768.00 | 21 570.00 | 41 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 606.00 | 269 766.00 | 221 839.00 | 491 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 569.00 | 27 018.00 | 551.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 215.00 | | 976 215.00 | 976 215.00 |
BZ Autres créances | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
CF Disponibilités | 203 293.00 | | 203 293.00 | 203 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 172.00 | 27 018.00 | 1 307 155.00 | 1 334 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 778.00 | 296 784.00 | 1 528 994.00 | 1 825 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640 020.00 | 2 640 020.00 | | 2 640 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 646 058.00 | -4 365 504.00 | | -4 646 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 183.00 | -280 554.00 | | -127 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 221.00 | -1 346 038.00 | | -1 473 221.00 |
DN Avances conditionnées | 108 000.00 | 136 800.00 | | 108 000.00 |
DO TOTAL (II) | 108 000.00 | 136 800.00 | | 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 653.00 | 29 979.00 | | 40 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 653.00 | 29 979.00 | | 40 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 166.00 | 589 166.00 | | 639 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 585.00 | 1 396 359.00 | | 1 729 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 184.00 | 192 621.00 | | 373 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 628.00 | 18 869.00 | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | 21 059.00 | | 24 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 121.00 | 21 978.00 | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 562.00 | 2 240 052.00 | | 2 853 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 994.00 | 1 060 793.00 | | 1 528 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 253.00 | 980 142.00 | 3 623 396.00 | 2 643 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 253.00 | 980 142.00 | 3 623 396.00 | 2 643 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 961.00 | 2 557 730.00 | | 3 626 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 144.00 | 2 838 284.00 | | 3 754 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 183.00 | -280 554.00 | | -127 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 972.00 | | 117 633.00 | 373 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 356.00 | | 115 802.00 | 319 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 506.00 | | 1 831.00 | 39 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 774.00 | 58 992.00 | | 210 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 958.00 | 54 041.00 | | 195 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | 4 951.00 | | 14 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 979.00 | 10 674.00 | | 29 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 412.00 | | 1 394.00 | 28 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 391.00 | 10 674.00 | 1 394.00 | 58 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 674.00 | 1 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 165.00 | 50 506.00 | 588 659.00 | 639 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 585.00 | 1 729 585.00 | | 1 729 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 976 215.00 | 976 215.00 | | 976 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VP Divers | 43 908.00 | 23 931.00 | 19 977.00 | 43 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 420.00 | 1 098 443.00 | 19 977.00 | 1 118 420.00 |
VW T.V.A. | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 561.00 | 2 264 902.00 | 588 659.00 | 2 853 561.00 |