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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 441.00 | 60 959.00 | 47 482.00 | 108 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 807 804.00 | 919 224.00 | 1 888 580.00 | 2 807 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832 028.00 | 6 603 170.00 | 12 228 858.00 | 18 832 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 986.00 | 195 346.00 | 176 640.00 | 371 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 659.00 | | 276 659.00 | 276 659.00 |
AX Avances et acomptes | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 048 751.00 | 8 158 195.00 | 15 890 557.00 | 24 048 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855 270.00 | 3 619.00 | 4 851 651.00 | 4 855 270.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823 207.00 | | 1 823 207.00 | 1 823 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 396 293.00 | 39 695.00 | 2 356 598.00 | 2 396 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 022.00 | | 1 230 022.00 | 1 230 022.00 |
BZ Autres créances | 2 659 802.00 | | 2 659 802.00 | 2 659 802.00 |
CF Disponibilités | 3 724 802.00 | | 3 724 802.00 | 3 724 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 206.00 | | 204 206.00 | 204 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 075 301.00 | 43 314.00 | 17 031 987.00 | 17 075 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 124 052.00 | 8 201 508.00 | 32 922 544.00 | 41 124 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358 719.00 | 379 496.00 | 979 223.00 | 1 358 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 567.00 | -49 905.00 | | -47 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | 2 339.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 525 698.00 | 502 433.00 | | 525 698.00 |
DP Provisions pour risques | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 321 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991 739.00 | 8 697 489.00 | | 19 991 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 758.00 | 1 174 375.00 | | 323 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 190.00 | 8 919 611.00 | | 6 688 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 728.00 | 2 244 969.00 | | 1 885 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 214.00 | 925 252.00 | | 378 214.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 29 426.00 | | 5 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091 606.00 | 3 839 589.00 | | 3 091 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 364 357.00 | 32 152 208.00 | | 32 364 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 922 544.00 | 32 687 131.00 | | 32 922 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 894 602.00 | |
FM Production stockée | | | 227 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 578 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 903 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 723 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 094 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 011 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844 403.00 | 8 752 439.00 | | 2 844 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 459 745.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852 503.00 | 9 212 184.00 | | 2 852 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 737.00 | 403 022.00 | | 309 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 963.00 | 32 489.00 | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 700.00 | 925 564.00 | | 316 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535 803.00 | 8 286 621.00 | | 2 535 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 840.00 | -463 468.00 | | -498 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 264.00 | 2 339.00 | | 23 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 647 211.00 | | | 20 647 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077 039.00 | | | 1 077 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 048 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 407 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 315 874.00 | | | 19 315 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231 275.00 | 2 949 664.00 | 22 745.00 | 5 231 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 532.00 | 226 964.00 | | 152 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 550.00 | 21 409.00 | | 39 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 194.00 | 2 701 291.00 | 22 745.00 | 5 039 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547 956.00 | 1 738 101.00 | 5 809 855.00 | 7 547 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 190.00 | 6 688 190.00 | | 6 688 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 214.00 | 378 214.00 | | 378 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448 905.00 | 12 448 905.00 | | 12 448 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091 606.00 | 3 091 606.00 | | 3 091 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 269 652.00 | | | 7 269 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024 416.00 | | | 8 024 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 861.00 | 4 094 029.00 | 98 831.00 | 4 192 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 040 599.00 | 26 230 743.00 | 5 809 855.00 | 32 040 599.00 |