| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 129.00 | 97 350.00 | 91 778.00 | 189 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 511.00 | | 231 511.00 | 231 511.00 |
AP Constructions | 3 292 709.00 | 1 234 814.00 | 2 057 895.00 | 3 292 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019 952.00 | 9 336 311.00 | 10 683 641.00 | 20 019 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 525.00 | 220 976.00 | 135 549.00 | 356 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 762 561.00 | | 2 762 561.00 | 2 762 561.00 |
AX Avances et acomptes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 794.00 | | 99 794.00 | 99 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 416 432.00 | 11 551 176.00 | 16 865 256.00 | 28 416 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296 905.00 | 13 274.00 | 5 283 632.00 | 5 296 905.00 |
BN En cours de production de biens | 2 453 873.00 | | 2 453 873.00 | 2 453 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 332 822.00 | 213 134.00 | 2 119 688.00 | 2 332 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 212.00 | | 1 116 212.00 | 1 116 212.00 |
BZ Autres créances | 2 308 436.00 | | 2 308 436.00 | 2 308 436.00 |
CF Disponibilités | 2 643 297.00 | | 2 643 297.00 | 2 643 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 243.00 | | 136 243.00 | 136 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 436 156.00 | 226 408.00 | 16 209 748.00 | 16 436 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 852 588.00 | 11 777 584.00 | 33 075 004.00 | 44 852 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358 719.00 | 661 725.00 | 696 994.00 | 1 358 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 302.00 | -47 567.00 | | -24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 436.00 | 23 264.00 | | -257 436.00 |
DL TOTAL (I) | 268 262.00 | 525 698.00 | | 268 262.00 |
DP Provisions pour risques | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 929 325.00 | 19 991 739.00 | | 20 929 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 509.00 | 323 758.00 | | 288 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 196.00 | 6 688 190.00 | | 5 782 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 903.00 | 1 885 728.00 | | 1 589 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 868.00 | 378 214.00 | | 909 868.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 5 122.00 | | 22 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 251 659.00 | 3 091 606.00 | | 3 251 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 774 253.00 | 32 364 357.00 | | 32 774 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 075 004.00 | 32 922 544.00 | | 33 075 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 468 687.00 | 26 554 502.00 | | 25 468 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 929 325.00 | | | 20 929 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 144 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 145 310.00 | |
FM Production stockée | | | -63 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 449 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 272 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 764 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 152 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 012.00 | 2 844 403.00 | | 1 773 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 385.00 | 8 100.00 | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 397.00 | 2 852 503.00 | | 1 782 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 637.00 | 309 737.00 | | 309 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 001.00 | 316 700.00 | | 312 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 396.00 | 2 535 803.00 | | 1 470 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 515.00 | -498 840.00 | | -632 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 231 940.00 | 48 431 116.00 | | 46 231 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 489 376.00 | 48 407 852.00 | | 46 489 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 436.00 | 23 264.00 | | -257 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 048 751.00 | | | 24 048 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 719.00 | | | 1 358 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 416 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 462 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 407 828.00 | | | 22 407 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 763.00 | | | 172 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158 195.00 | 3 426 014.00 | 33 032.00 | 8 158 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 496.00 | 282 229.00 | | 379 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 959.00 | 36 391.00 | | 60 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717 740.00 | 3 107 393.00 | 33 032.00 | 7 717 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 216 597.00 | 2 911 031.00 | 7 305 566.00 | 10 216 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 196.00 | 5 782 196.00 | | 5 782 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 868.00 | 909 868.00 | | 909 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 735 521.00 | 10 735 521.00 | | 10 735 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 251 659.00 | 3 251 659.00 | | 3 251 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116 212.00 | | | 1 116 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 333 423.00 | | | 4 333 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 610.00 | | | 1 717 610.00 |
VP Divers | 2 308 436.00 | | | 2 308 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 903.00 | 1 589 903.00 | | 1 589 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 686.00 | 3 560 892.00 | 99 794.00 | 3 660 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485 744.00 | 25 180 178.00 | 7 305 566.00 | 32 485 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |