| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 129.00 | 174 871.00 | 14 257.00 | 189 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 547 994.00 | 1 941 357.00 | 1 606 638.00 | 3 547 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 891 994.00 | 15 208 498.00 | 7 683 495.00 | 22 891 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 806.00 | 315 107.00 | 45 699.00 | 360 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 143 696.00 | 18 848 657.00 | 10 295 038.00 | 29 143 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065 723.00 | 209 120.00 | 3 856 603.00 | 4 065 723.00 |
BN En cours de production de biens | 842 451.00 | | 842 451.00 | 842 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 711.00 | 77 323.00 | 1 298 388.00 | 1 375 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 961.00 | | 1 452 961.00 | 1 452 961.00 |
BZ Autres créances | 1 561 001.00 | | 1 561 001.00 | 1 561 001.00 |
CF Disponibilités | 695 639.00 | | 695 639.00 | 695 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 969.00 | 286 443.00 | 9 914 526.00 | 10 200 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 344 664.00 | 19 135 100.00 | 20 209 564.00 | 39 344 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 957 919.00 | 1 208 824.00 | 749 095.00 | 1 957 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 499.00 | -281 738.00 | | -40 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 059.00 | 241 239.00 | | -1 347 059.00 |
DL TOTAL (I) | -837 558.00 | 509 501.00 | | -837 558.00 |
DP Provisions pour risques | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505 928.00 | 16 472 663.00 | | 13 505 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 218.00 | 434 258.00 | | 479 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 681.00 | 4 068 192.00 | | 3 559 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 466.00 | 1 462 527.00 | | 1 216 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
EA Autres dettes | 361 565.00 | 40 239.00 | | 361 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763 239.00 | 1 580 678.00 | | 1 763 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 983 292.00 | 24 058 557.00 | | 20 983 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 209 564.00 | 24 568 058.00 | | 20 209 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 770 195.00 | 16 760 221.00 | | 15 770 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 647 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 656 639.00 | |
FM Production stockée | | | -352 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 852 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 556 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 505 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 534 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 133.00 | 361 000.00 | | 444 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 133.00 | 1 580 713.00 | | 444 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 037.00 | 322 925.00 | | 25 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 722.00 | 378 526.00 | | 431 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 831.00 | 148 960.00 | | 28 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 590.00 | 850 411.00 | | 485 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 458.00 | 730 302.00 | | -41 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764 137.00 | -254 164.00 | | -764 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 296 800.00 | 45 415 773.00 | | 34 296 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 643 859.00 | 45 174 534.00 | | 35 643 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 059.00 | 241 239.00 | | -1 347 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 801 681.00 | | 1 121 855.00 | 28 801 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590 230.00 | | 454 363.00 | 1 590 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 177 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 840.00 | 29 143 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 674.00 | 1 957 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 305.00 | 190 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 693.00 | 26 818 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 434.00 | | | 357 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 678 966.00 | | 665 325.00 | 26 678 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 050.00 | | 2 166.00 | 175 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 318 488.00 | 3 677 082.00 | 146 913.00 | 15 318 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 282.00 | 332 217.00 | 86 674.00 | 963 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 217.00 | 34 654.00 | | 140 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 214 989.00 | 3 310 211.00 | 60 239.00 | 14 214 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 316 532.00 | 2 103 435.00 | 5 213 097.00 | 7 316 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 681.00 | 3 559 681.00 | | 3 559 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 466.00 | 1 216 466.00 | | 1 216 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550 961.00 | 6 550 961.00 | | 6 550 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763 239.00 | 1 763 239.00 | | 1 763 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 961.00 | 1 452 961.00 | | 1 452 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522 024.00 | | | 2 522 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 001.00 | 1 561 001.00 | | 1 561 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 914.00 | 3 069 630.00 | 103 285.00 | 3 172 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 504 074.00 | 15 290 977.00 | 5 213 097.00 | 20 504 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |