| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 581 540.00 | 2 627 328.00 | 954 213.00 | 3 581 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 415 807.00 | 18 929 684.00 | 4 486 123.00 | 23 415 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 340.00 | 339 512.00 | 3 828.00 | 343 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 950 222.00 | 23 687 517.00 | 6 262 705.00 | 29 950 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291 626.00 | 359 764.00 | 2 931 862.00 | 3 291 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 242 729.00 | | 1 242 729.00 | 1 242 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 640 467.00 | 76 412.00 | 3 564 056.00 | 3 640 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 693.00 | | 161 693.00 | 161 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 612.00 | | 1 609 612.00 | 1 609 612.00 |
BZ Autres créances | 2 274 330.00 | | 2 274 330.00 | 2 274 330.00 |
CF Disponibilités | 4 454 257.00 | | 4 454 257.00 | 4 454 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 689 923.00 | 436 175.00 | 16 253 747.00 | 16 689 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 640 144.00 | 24 123 692.00 | 22 516 452.00 | 46 640 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 215 544.00 | 1 601 865.00 | 613 679.00 | 2 215 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 874 885.00 | -1 387 559.00 | | -4 874 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599 801.00 | -3 487 326.00 | | -2 599 801.00 |
DL TOTAL (I) | -6 924 686.00 | -4 324 885.00 | | -6 924 686.00 |
DP Provisions pour risques | 23 831.00 | 63 831.00 | | 23 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 740.00 | 102 178.00 | | 105 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 571.00 | 166 009.00 | | 129 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 5 809.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483 857.00 | 15 901 749.00 | | 23 483 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 537.00 | 1 234 060.00 | | 682 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 856.00 | 4 510 217.00 | | 3 016 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 183.00 | 1 235 431.00 | | 1 109 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 561.00 | 423 884.00 | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 115 791.00 | 304 719.00 | | 115 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 346.00 | 1 257 598.00 | | 840 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 311 568.00 | 24 873 467.00 | | 29 311 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516 452.00 | 20 714 591.00 | | 22 516 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 638 699.00 | 21 224 299.00 | | 23 638 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | 5 809.00 | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 994 803.00 | | 29 994 803.00 | 29 994 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 994 803.00 | | 29 994 803.00 | 29 994 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 917 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 532 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 733 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 837 989.00 | |
GE Autres charges | | | 59 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 693 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 457.00 | 69 349.00 | | 1 298 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 457.00 | 84 349.00 | | 1 298 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 5 000.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 191.00 | 75 488.00 | | 1 318 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 589.00 | 178 200.00 | | 1 326 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 132.00 | -93 850.00 | | -28 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029 553.00 | -1 485 567.00 | | -1 029 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 830 630.00 | 25 388 130.00 | | 33 830 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 430 431.00 | 28 875 456.00 | | 36 430 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599 801.00 | -3 487 326.00 | | -2 599 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 062 900.00 | | 1 950 587.00 | 30 062 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977 873.00 | | 237 670.00 | 1 977 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 179 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063 265.00 | 29 950 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 215 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062 002.00 | 27 364 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 129.00 | | | 190 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 713 878.00 | | 1 712 916.00 | 27 713 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 302 383.00 | 2 563 043.00 | 177 909.00 | 21 302 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404 762.00 | 197 102.00 | | 1 404 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708 492.00 | 2 365 941.00 | 177 909.00 | 19 708 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 009.00 | 13 562.00 | 50 000.00 | 166 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 009.00 | 13 562.00 | 50 000.00 | 166 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 562.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 808 027.00 | 135 159.00 | 5 672 868.00 | 5 808 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 856.00 | 3 016 856.00 | | 3 016 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 183.00 | 1 109 183.00 | | 1 109 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791 621.00 | 17 791 621.00 | | 17 791 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 346.00 | 840 346.00 | | 840 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 612.00 | 1 609 612.00 | | 1 609 612.00 |
VP Divers | 2 274 330.00 | 2 274 330.00 | | 2 274 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 144.00 | 3 899 151.00 | 105 993.00 | 4 005 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 629 030.00 | 22 956 162.00 | 5 672 868.00 | 28 629 030.00 |