| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 547 994.00 | 2 296 218.00 | 1 251 776.00 | 3 547 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 240 704.00 | 17 089 068.00 | 6 151 636.00 | 23 240 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 473.00 | 323 206.00 | 18 268.00 | 341 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
AX Avances et acomptes | 380 945.00 | | 380 945.00 | 380 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 062 900.00 | 21 302 383.00 | 8 760 517.00 | 30 062 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869 421.00 | 356 141.00 | 3 513 280.00 | 3 869 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 068 195.00 | | 2 068 195.00 | 2 068 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 722 984.00 | 81 606.00 | 1 641 378.00 | 1 722 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 402.00 | | 943 402.00 | 943 402.00 |
BZ Autres créances | 2 557 507.00 | | 2 557 507.00 | 2 557 507.00 |
CF Disponibilités | 825 819.00 | | 825 819.00 | 825 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391 820.00 | 437 746.00 | 11 954 074.00 | 12 391 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 454 721.00 | 21 740 129.00 | 20 714 591.00 | 42 454 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 977 873.00 | 1 404 762.00 | 573 111.00 | 1 977 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 559.00 | -40 499.00 | | -1 387 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487 326.00 | -1 347 059.00 | | -3 487 326.00 |
DL TOTAL (I) | -4 324 885.00 | -837 559.00 | | -4 324 885.00 |
DP Provisions pour risques | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 009.00 | 63 831.00 | | 166 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809.00 | 3 649.00 | | 5 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 901 749.00 | 13 505 928.00 | | 15 901 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234 060.00 | 479 218.00 | | 1 234 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 217.00 | 3 559 681.00 | | 4 510 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 431.00 | 1 216 466.00 | | 1 235 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 884.00 | 93 546.00 | | 423 884.00 |
EA Autres dettes | 304 719.00 | 361 565.00 | | 304 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 598.00 | 1 763 239.00 | | 1 257 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 873 467.00 | 20 983 292.00 | | 24 873 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 591.00 | 20 209 564.00 | | 20 714 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 224 299.00 | 15 770 195.00 | | 21 224 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 809.00 | 3 649.00 | | 5 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 24 567 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 567 542.00 | |
FM Production stockée | | | 347 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 303 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 949 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 532 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 846 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 879 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 349.00 | 444 133.00 | | 69 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 349.00 | 444 133.00 | | 84 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25 037.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 488.00 | 431 722.00 | | 75 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 712.00 | 28 831.00 | | 97 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 200.00 | 485 590.00 | | 178 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 850.00 | -41 458.00 | | -93 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485 567.00 | -764 137.00 | | -1 485 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 388 130.00 | 34 296 800.00 | | 25 388 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 875 457.00 | 35 643 858.00 | | 28 875 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 487 326.00 | -1 347 059.00 | | -3 487 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 143 695.00 | | 1 853 338.00 | 29 143 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 919.00 | | 243 307.00 | 1 957 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 133.00 | 30 062 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223 352.00 | 1 977 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 781.00 | 27 713 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 129.00 | | | 190 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818 599.00 | | 1 606 059.00 | 26 818 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 049.00 | | 3 972.00 | 177 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848 657.00 | 3 312 371.00 | 858 645.00 | 18 848 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208 824.00 | 419 290.00 | 223 352.00 | 1 208 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 871.00 | 14 257.00 | | 174 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464 961.00 | 2 878 823.00 | 635 293.00 | 17 464 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 831.00 | 152 178.00 | 50 000.00 | 63 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 831.00 | 152 178.00 | 50 000.00 | 63 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 466.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 712.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 095 377.00 | 2 446 209.00 | 3 649 168.00 | 6 095 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 217.00 | 4 510 217.00 | | 4 510 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235 431.00 | 1 235 431.00 | | 1 235 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 884.00 | 423 884.00 | | 423 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111 091.00 | 10 111 091.00 | | 10 111 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 598.00 | 1 257 598.00 | | 1 257 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
UX Autres créances clients | 943 402.00 | 943 402.00 | | 943 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 507.00 | 2 557 507.00 | | 2 557 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 626.00 | 3 513 370.00 | 107 256.00 | 3 620 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 639 407.00 | 19 990 239.00 | 3 649 168.00 | 23 639 407.00 |