| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 129.00 | 140 217.00 | 48 912.00 | 189 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 305.00 | | 167 305.00 | 167 305.00 |
AP Constructions | 3 355 994.00 | 1 582 542.00 | 1 773 453.00 | 3 355 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918 755.00 | 12 361 888.00 | 10 556 867.00 | 22 918 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 487.00 | 270 559.00 | 87 927.00 | 358 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AX Avances et acomptes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 801 681.00 | 15 318 488.00 | 13 483 193.00 | 28 801 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149 204.00 | 4 617.00 | 5 144 587.00 | 5 149 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 119 359.00 | | 1 119 359.00 | 1 119 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 451.00 | 3 649.00 | 1 724 802.00 | 1 728 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 834.00 | | 207 834.00 | 207 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 705.00 | | 583 705.00 | 583 705.00 |
BZ Autres créances | 1 396 074.00 | | 1 396 074.00 | 1 396 074.00 |
CF Disponibilités | 802 426.00 | | 802 426.00 | 802 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 093 131.00 | 8 266.00 | 11 084 865.00 | 11 093 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 894 812.00 | 15 326 754.00 | 24 568 058.00 | 39 894 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 590 230.00 | 963 282.00 | 626 948.00 | 1 590 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 738.00 | -24 302.00 | | -281 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 239.00 | -257 436.00 | | 241 239.00 |
DL TOTAL (I) | 509 501.00 | 268 262.00 | | 509 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472 663.00 | 20 929 325.00 | | 16 472 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 258.00 | 288 509.00 | | 434 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 192.00 | 5 782 196.00 | | 4 068 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 527.00 | 1 589 903.00 | | 1 462 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 909 868.00 | | |
EA Autres dettes | 40 239.00 | 22 793.00 | | 40 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580 678.00 | 3 251 659.00 | | 1 580 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 058 557.00 | 32 774 253.00 | | 24 058 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 568 058.00 | 33 075 004.00 | | 24 568 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 760 221.00 | 25 468 687.00 | | 16 760 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 908 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 921 894.00 | |
FM Production stockée | | | -604 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 835 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 152 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 902 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 809 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 005 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187 224.00 | 1 773 012.00 | | 1 187 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 000.00 | 9 385.00 | | 361 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 713.00 | 1 782 397.00 | | 1 580 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 925.00 | 309 637.00 | | 322 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 526.00 | 2 364.00 | | 378 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 411.00 | 312 001.00 | | 850 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 302.00 | 1 470 396.00 | | 730 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 164.00 | -632 515.00 | | -254 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 415 772.00 | 46 231 940.00 | | 45 415 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 174 533.00 | 46 489 376.00 | | 45 174 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 239.00 | -257 436.00 | | 241 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 416 432.00 | | 3 959 855.00 | 28 416 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 719.00 | | 380 471.00 | 1 358 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574 607.00 | 28 801 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148 960.00 | 1 590 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 511.00 | 357 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194 136.00 | 26 678 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 640.00 | | 167 305.00 | 421 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 462 347.00 | | 3 410 755.00 | 26 462 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 726.00 | | 1 324.00 | 173 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551 176.00 | 3 950 551.00 | 183 239.00 | 11 551 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661 725.00 | 450 517.00 | 148 960.00 | 661 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 350.00 | 42 867.00 | | 97 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792 101.00 | 3 457 166.00 | 34 279.00 | 10 792 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 821 634.00 | 2 523 298.00 | 7 298 336.00 | 9 821 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 192.00 | 4 068 192.00 | | 4 068 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691 267.00 | 6 691 267.00 | | 6 691 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580 678.00 | 1 580 678.00 | | 1 580 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
UX Autres créances clients | 583 705.00 | 583 705.00 | | 583 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 118.00 | | | 584 118.00 |
VP Divers | 1 396 074.00 | 1 396 074.00 | | 1 396 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462 527.00 | 1 462 527.00 | | 1 462 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 975.00 | 2 085 857.00 | 101 118.00 | 2 186 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 624 299.00 | 16 325 963.00 | 7 298 336.00 | 23 624 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |