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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 177.00 | 16 966.00 | 41 210.00 | 58 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 751.00 | 45 320.00 | 31 431.00 | 76 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 428.00 | 211 061.00 | 343 366.00 | 554 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 843.00 | | 914 843.00 | 914 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 349.00 | | 586 349.00 | 586 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 454 415.00 | 274 508.00 | 10 179 906.00 | 10 454 415.00 |
BN En cours de production de biens | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BT Marchandises | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 338.00 | | 192 338.00 | 192 338.00 |
BZ Autres créances | 204 016.00 | | 204 016.00 | 204 016.00 |
CF Disponibilités | 596 570.00 | | 596 570.00 | 596 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 662.00 | | 1 038 662.00 | 1 038 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 493 078.00 | 274 508.00 | 11 218 569.00 | 11 493 078.00 |
CU Autres participations | 8 262 705.00 | | 8 262 705.00 | 8 262 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 646.00 | | | 6 178 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808 739.00 | | | 4 808 739.00 |
DH Report à nouveau | -413 670.00 | | | -413 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602 063.00 | | | 10 602 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 506.00 | | | 616 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 569.00 | | | 11 218 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 352.00 | | | 347 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FG Production vendue services | 1 193 619.00 | | 1 193 619.00 | 1 193 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 033.00 | | 1 195 033.00 | 1 195 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 810.00 | | | 1 369 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 461.00 | | | 1 341 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 975.00 | | | 1 319 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 454 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 893.00 | | | 626 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 745.00 | | | 633 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 632.00 | 78 091.00 | 214.00 | 196 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 5 222.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 728.00 | 72 869.00 | 214.00 | 183 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 844.00 | | | 914 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 350.00 | | | 586 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 291.00 | 86 495.00 | 264 796.00 | 351 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 171.00 | 429 977.00 | 1 501 194.00 | 1 931 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 149.00 | 347 353.00 | 264 796.00 | 612 149.00 |