| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 31 823.00 | 26 668.00 | 58 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 17 337.00 | 1 465.00 | 15 872.00 | 17 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 646.00 | 64 518.00 | 9 128.00 | 73 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 291.00 | 378 394.00 | 170 897.00 | 549 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 182.00 | | 806 182.00 | 806 182.00 |
BF Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 943.00 | | 440 943.00 | 440 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 698.00 | 477 360.00 | 10 167 338.00 | 10 644 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BN En cours de production de biens | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
BZ Autres créances | 188 994.00 | | 188 994.00 | 188 994.00 |
CF Disponibilités | 562 534.00 | | 562 534.00 | 562 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 610.00 | | 925 610.00 | 925 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 308.00 | 477 360.00 | 11 092 948.00 | 11 570 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 697 029.00 | | 8 697 029.00 | 8 697 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 646.00 | 6 178 646.00 | | 6 178 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808 740.00 | 4 808 740.00 | | 4 808 740.00 |
DH Report à nouveau | -380 424.00 | -358 879.00 | | -380 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 652.00 | -21 545.00 | | 58 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 129.00 | 1 264.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 668 742.00 | 10 608 225.00 | | 10 668 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 512.00 | 267 527.00 | | 162 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | 15 101.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 251.00 | 185 259.00 | | 177 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 225.00 | 82 649.00 | | 75 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 793.00 | | |
EA Autres dettes | 691.00 | 2.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 206.00 | 564 333.00 | | 424 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 948.00 | 11 172 558.00 | | 11 092 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 262.00 | | | 341 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 195 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 2 599.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | -2 136.00 | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 364.00 | 2 162 542.00 | | 2 301 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 713.00 | 2 184 087.00 | | 2 242 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 652.00 | -21 545.00 | | 58 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 545.00 | | 191 265.00 | 10 977 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 795.00 | 9 944 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 112.00 | 10 644 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 640 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 171.00 | | 6 418.00 | 638 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279 722.00 | | 184 847.00 | 10 279 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 749.00 | 64 961.00 | 3 351.00 | 415 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 135.00 | 4 848.00 | | 28 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614.00 | 60 113.00 | 3 351.00 | 387 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 251.00 | 177 251.00 | | 177 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 181.00 | | 806 181.00 | 806 181.00 |
UP Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 943.00 | 49 584.00 | 391 359.00 | 440 943.00 |
UX Autres créances clients | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VC Groupe et associés | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 512.00 | 87 927.00 | 69 646.00 | 162 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 233.00 | 401 072.00 | 1 198 160.00 | 1 599 233.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 846.00 | 341 261.00 | 69 646.00 | 415 846.00 |