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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 36 671.00 | 21 820.00 | 58 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 34 570.00 | 3 566.00 | 31 004.00 | 34 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 445.00 | 72 069.00 | 45 376.00 | 117 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 914.00 | 429 368.00 | 122 546.00 | 551 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 154.00 | | 805 154.00 | 805 154.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 358.00 | | 391 358.00 | 391 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657 521.00 | 542 834.00 | 10 114 687.00 | 10 657 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
BZ Autres créances | 136 705.00 | | 136 706.00 | 136 705.00 |
CF Disponibilités | 1 174 762.00 | | 1 174 762.00 | 1 174 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 260.00 | | 1 425 260.00 | 1 425 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 781.00 | 542 834.00 | 11 539 947.00 | 12 082 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 697 029.00 | | 8 697 029.00 | 8 697 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 646.00 | 6 178 646.00 | | 6 178 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808 740.00 | 4 808 740.00 | | 4 808 740.00 |
DH Report à nouveau | -321 773.00 | -380 424.00 | | -321 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 499.00 | 58 652.00 | | -247 499.00 |
DK Provisions réglementées | 4 994.00 | 3 129.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 107.00 | 10 668 742.00 | | 10 423 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 276 366.00 | | | 276 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 573.00 | 162 512.00 | | 194 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 073.00 | | | 291 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 242.00 | 8 360.00 | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 026.00 | 177 251.00 | | 285 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | 75 225.00 | | 56 248.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 691.00 | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 839.00 | 424 206.00 | | 1 116 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 947.00 | 11 092 948.00 | | 11 539 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 937.00 | 341 262.00 | | 550 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 585 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 2 830.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -2 830.00 | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 300.00 | 2 301 364.00 | | 1 643 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 799.00 | 2 242 713.00 | | 1 890 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 499.00 | 58 652.00 | | -247 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 698.00 | | 73 065.00 | 10 644 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 243.00 | 9 893 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 243.00 | 10 657 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 272.00 | | 63 655.00 | 640 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944 774.00 | | 9 410.00 | 9 944 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 359.00 | 65 474.00 | | 477 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 983.00 | 4 848.00 | | 32 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 376.00 | 60 626.00 | | 444 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 276 366.00 | 11 366.00 | 265 000.00 | 276 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 026.00 | 142 921.00 | 142 105.00 | 285 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 153.00 | | 805 153.00 | 805 153.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 358.00 | 50 165.00 | 341 192.00 | 391 358.00 |
UX Autres créances clients | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 572.00 | 46 017.00 | 57 837.00 | 109 572.00 |
VI Groupe et associés | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 175.00 | 293 428.00 | 1 146 746.00 | 1 440 175.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 597.00 | 550 937.00 | 549 942.00 | 1 106 597.00 |