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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 177.00 | 41 205.00 | 16 972.00 | 58 177.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 43 027.00 | 7 712.00 | 35 315.00 | 43 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 914.00 | 68 807.00 | 34 107.00 | 102 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 308.00 | 461 642.00 | 76 666.00 | 538 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 471 388.00 | | 4 471 388.00 | 4 471 388.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 193.00 | | 341 193.00 | 341 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 453 597.00 | 580 526.00 | 10 873 071.00 | 11 453 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BN En cours de production de biens | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
BZ Autres créances | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CF Disponibilités | 504 679.00 | | 504 679.00 | 504 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 020.00 | | 845 020.00 | 845 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 617.00 | 580 526.00 | 11 718 091.00 | 12 298 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 897 029.00 | | 5 897 029.00 | 5 897 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 646.00 | 6 178 646.00 | | 6 178 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808 740.00 | 4 808 740.00 | | 4 808 740.00 |
DH Report à nouveau | -569 272.00 | -321 773.00 | | -569 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 160.00 | -247 499.00 | | -206 160.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858.00 | 4 994.00 | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 10 218 812.00 | 10 423 107.00 | | 10 218 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 217.00 | 276 366.00 | | 306 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 452.00 | 194 573.00 | | 378 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 909.00 | 291 073.00 | | 302 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 562.00 | 10 242.00 | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 140.00 | 285 026.00 | | 387 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | 56 248.00 | | 52 023.00 |
EA Autres dettes | 62 865.00 | 3 175.00 | | 62 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 136.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 279.00 | 1 116 839.00 | | 1 499 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 718 091.00 | 11 539 947.00 | | 11 718 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 558.00 | 550 937.00 | | 1 225 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 725 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 1 865.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -1 865.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 750.00 | 1 643 300.00 | | 1 775 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 910.00 | 1 890 799.00 | | 1 981 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 160.00 | -247 499.00 | | -206 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657 520.00 | | 3 731 157.00 | 10 657 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 906 630.00 | 10 710 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935 081.00 | 11 453 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 59 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 136.00 | 684 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 928.00 | | 8 457.00 | 703 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893 941.00 | | 3 722 700.00 | 9 893 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834.00 | 65 811.00 | 28 119.00 | 542 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 831.00 | 4 848.00 | 314.00 | 37 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 002.00 | 60 963.00 | 27 805.00 | 505 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 306 217.00 | 306 217.00 | | 306 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 139.00 | 245 034.00 | | 387 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 471 388.00 | | 4 471 388.00 | 4 471 388.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 192.00 | 50 759.00 | 290 433.00 | 341 192.00 |
UX Autres créances clients | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 12 279.00 | 72 720.00 | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 452.00 | 244 119.00 | 49 333.00 | 293 452.00 |
VI Groupe et associés | 302 908.00 | 302 908.00 | | 302 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 627.00 | 379 404.00 | 4 762 222.00 | 5 141 627.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 716.00 | 1 225 558.00 | 122 053.00 | 1 489 716.00 |