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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 21 916.00 | 36 575.00 | 58 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 430.00 | 57 341.00 | 19 089.00 | 76 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 607.00 | 269 715.00 | 284 892.00 | 554 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 234.00 | | 1 331 234.00 | 1 331 234.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 426.00 | | 538 426.00 | 538 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 134.00 | 350 133.00 | 10 473 001.00 | 10 823 134.00 |
BN En cours de production de biens | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BT Marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
BZ Autres créances | 194 726.00 | | 194 726.00 | 194 726.00 |
CF Disponibilités | 276 289.00 | | 276 289.00 | 276 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 745.00 | | 642 745.00 | 642 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 879.00 | 350 133.00 | 11 115 746.00 | 11 465 879.00 |
CU Autres participations | 8 262 705.00 | | 8 262 705.00 | 8 262 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 646.00 | 6 178 646.00 | | 6 178 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808 740.00 | 4 808 740.00 | | 4 808 740.00 |
DH Report à nouveau | -385 322.00 | -413 670.00 | | -385 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | 28 348.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 628 507.00 | 10 602 064.00 | | 10 628 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 244.00 | 351 291.00 | | 265 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | 4 358.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 153 721.00 | | 143 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 645.00 | 104 883.00 | | 70 645.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 2 253.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 239.00 | 616 506.00 | | 487 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 746.00 | 11 218 570.00 | | 11 115 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 398.00 | 347 353.00 | | 305 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 035 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 071 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -77.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 600.00 | 1 369 810.00 | | 2 115 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 157.00 | 1 341 462.00 | | 2 089 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 443.00 | 28 348.00 | | 26 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 076.00 | 286 617.00 | | 284 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 416.00 | | | 10 454 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 823 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763 899.00 | | | 9 763 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 509.00 | 79 360.00 | 3 736.00 | 274 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 126.00 | 4 950.00 | | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 382.00 | 74 410.00 | 3 736.00 | 256 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 234.00 | | | 1 331 234.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 426.00 | | | 538 426.00 |
UX Autres créances clients | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 244.00 | 88 835.00 | 176 409.00 | 265 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VP Divers | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 519.00 | 357 858.00 | 1 869 661.00 | 2 227 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 807.00 | 305 398.00 | 176 409.00 | 481 807.00 |