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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 26 975.00 | 31 515.00 | 58 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 12 694.00 | 140.00 | 12 554.00 | 12 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 069.00 | 60 890.00 | 12 178.00 | 73 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 407.00 | 326 583.00 | 225 824.00 | 552 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 731.00 | | 1 092 731.00 | 1 092 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 489 961.00 | | 489 961.00 | 489 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977 545.00 | 415 749.00 | 10 561 795.00 | 10 977 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
BZ Autres créances | 207 193.00 | | 207 193.00 | 207 193.00 |
CF Disponibilités | 230 459.00 | | 230 459.00 | 230 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 763.00 | | 610 763.00 | 610 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 308.00 | 415 749.00 | 11 172 558.00 | 11 588 308.00 |
CU Autres participations | 8 697 029.00 | | 8 697 029.00 | 8 697 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 646.00 | 6 178 646.00 | | 6 178 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808 739.00 | 4 808 740.00 | | 4 808 739.00 |
DH Report à nouveau | -358 878.00 | -385 322.00 | | -358 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 545.00 | 26 443.00 | | -21 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 608 225.00 | 10 628 507.00 | | 10 608 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 527.00 | 265 244.00 | | 267 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 101.00 | 5 432.00 | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 259.00 | 143 232.00 | | 185 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 70 645.00 | | 82 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 687.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 332.00 | 487 239.00 | | 564 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 558.00 | 11 115 746.00 | | 11 172 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 876.00 | 305 398.00 | | 386 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
FG Production vendue services | 2 076 831.00 | | 2 076 831.00 | 2 076 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 391.00 | | 2 117 391.00 | 2 117 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 69.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 69.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -69.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 541.00 | 2 115 600.00 | | 2 162 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 087.00 | 2 089 157.00 | | 2 184 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 545.00 | 26 443.00 | | -21 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 350.00 | 284 076.00 | | 286 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 134.00 | | 453 740.00 | 10 823 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 769.00 | 10 279 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 328.00 | 10 977 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 638 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 037.00 | | 12 694.00 | 631 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132 446.00 | | 441 046.00 | 10 132 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 133.00 | 69 843.00 | 4 225.00 | 350 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 076.00 | 5 060.00 | | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 057.00 | 64 783.00 | 4 225.00 | 327 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 260.00 | 185 260.00 | | 185 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 732.00 | | 1 092 732.00 | 1 092 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 962.00 | | 489 962.00 | 489 962.00 |
UX Autres créances clients | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 527.00 | 105 172.00 | 142 709.00 | 267 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
VP Divers | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 864.00 | 372 171.00 | 1 582 693.00 | 1 954 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 231.00 | 386 876.00 | 142 709.00 | 549 231.00 |