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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 9 586.00 | 2 398.00 | 11 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 997.00 | 134 841.00 | 105 156.00 | 239 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 048.00 | 48 865.00 | 65 183.00 | 114 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 822.00 | 193 292.00 | 278 530.00 | 471 822.00 |
BT Marchandises | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 611.00 | 4 059.00 | 200 552.00 | 204 611.00 |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CF Disponibilités | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 795.00 | 4 059.00 | 415 736.00 | 419 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 617.00 | 197 351.00 | 694 266.00 | 891 617.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 267 622.00 | 180 673.00 | | 267 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 167.00 | 86 949.00 | | 90 167.00 |
DL TOTAL (I) | 369 009.00 | 278 842.00 | | 369 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 744.00 | 100 282.00 | | 99 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 904.00 | 32 834.00 | | 32 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 881.00 | 70 355.00 | | 117 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 076.00 | 90 122.00 | | 74 076.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 257.00 | 293 593.00 | | 325 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 266.00 | 572 435.00 | | 694 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 928.00 | 234 775.00 | | 265 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 003.00 | | 265 003.00 | 265 003.00 |
FG Production vendue services | 530 842.00 | | 530 842.00 | 530 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 845.00 | | 795 845.00 | 795 845.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | 10 112.00 | | 5 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 930.00 | 31 654.00 | | 34 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 13 009.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 23 060.00 | | 23 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 571.00 | 36 069.00 | | 24 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 516.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 279.00 | 6 440.00 | | 7 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | 6 956.00 | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 925.00 | 29 113.00 | | 15 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 105.00 | 30 397.00 | | 32 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 075.00 | 717 716.00 | | 828 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 909.00 | 630 767.00 | | 737 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 167.00 | 86 949.00 | | 90 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | 4 612.00 | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 263.00 | | 139 296.00 | 347 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 737.00 | 471 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 737.00 | 448 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | 2 880.00 | 9 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 459.00 | | 136 416.00 | 326 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 172.00 | 58 578.00 | 7 458.00 | 142 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 2 728.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 314.00 | 55 850.00 | 7 458.00 | 135 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 958.00 | | 1 899.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | | 1 899.00 | 5 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958.00 | | 1 899.00 | 5 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VC Groupe et associés | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 673.00 | 40 344.00 | 51 640.00 | 99 673.00 |
VI Groupe et associés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 481.00 | 273 481.00 | 51 640.00 | 273 481.00 |
VW T.V.A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 257.00 | 265 928.00 | 51 640.00 | 325 257.00 |