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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 541.00 | 178 536.00 | 98 005.00 | 276 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 413.00 | 78 136.00 | 151 278.00 | 229 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 729.00 | 273 727.00 | 261 003.00 | 534 729.00 |
BT Marchandises | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 186.00 | 2 352.00 | 191 834.00 | 194 186.00 |
BZ Autres créances | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 2 286.00 | 12 714.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 261.00 | 4 638.00 | 428 623.00 | 433 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 990.00 | 278 365.00 | 689 626.00 | 967 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 200.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 324 096.00 | 337 797.00 | | 324 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 76 099.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 465 323.00 | 425 116.00 | | 465 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 443.00 | 131 478.00 | | 75 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 17 523.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 73 259.00 | | 76 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 884.00 | 65 348.00 | | 66 884.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 302.00 | 287 969.00 | | 224 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 626.00 | 713 085.00 | | 689 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 444.00 | 217 535.00 | | 188 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 139.00 | 42.00 | 220 181.00 | 220 139.00 |
FG Production vendue services | 527 756.00 | 997.00 | 528 753.00 | 527 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 895.00 | 1 039.00 | 748 934.00 | 747 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 3 661.00 | | 7 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 302.00 | 43 131.00 | | 42 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 7 284.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 24 950.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 195.00 | 32 234.00 | | 13 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 8 199.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 10 014.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | 22 220.00 | | 8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 20 195.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 933.00 | 814 584.00 | | 772 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 726.00 | 738 485.00 | | 732 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | 76 099.00 | | 40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 727.00 | | 42 437.00 | 501 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 534 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 505 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 973.00 | | 42 417.00 | 472 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 20.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 157.00 | 72 431.00 | 4 862.00 | 206 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 2 718.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821.00 | 69 713.00 | 4 862.00 | 191 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 672.00 | 3 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 2 286.00 | 672.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 2 286.00 | 672.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 371.00 | 191 371.00 | | 191 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 20 368.00 | 3 498.00 | 16 870.00 | 20 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 378.00 | 39 520.00 | 35 859.00 | 75 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 745.00 | 229 310.00 | 20 435.00 | 249 745.00 |
VW T.V.A. | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 302.00 | 188 444.00 | 35 859.00 | 224 302.00 |