| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 084.00 | 279 188.00 | 118 897.00 | 398 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 916.00 | 160 920.00 | 78 996.00 | 239 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 491.00 | 440 108.00 | 200 383.00 | 640 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BP En cours de production de services | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BT Marchandises | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 787.00 | 733.00 | 149 055.00 | 149 787.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CF Disponibilités | 485 890.00 | | 485 890.00 | 485 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 713.00 | 733.00 | 710 981.00 | 711 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 204.00 | 440 840.00 | 911 364.00 | 1 352 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 519.00 | 6 938.00 | | 14 519.00 |
DG Autres réserves | 300 692.00 | 186 670.00 | | 300 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 170.00 | 151 601.00 | | 89 170.00 |
DL TOTAL (I) | 704 380.00 | 645 210.00 | | 704 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 098.00 | 96 980.00 | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 211.00 | 68 916.00 | | 71 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 674.00 | 64 081.00 | | 70 674.00 |
EA Autres dettes | | 16 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 983.00 | 247 814.00 | | 206 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 364.00 | 893 024.00 | | 911 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 469.00 | 182 776.00 | | 172 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 323.00 | | 385 323.00 | 385 323.00 |
FG Production vendue services | 517 119.00 | | 517 119.00 | 517 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 442.00 | | 902 442.00 | 902 442.00 |
FM Production stockée | | | 15 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 678.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 111.00 | 39 860.00 | | 42 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 715.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 104.00 | 159 840.00 | | 98 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 320.00 | 162 555.00 | | 98 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 18.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 318.00 | 31 048.00 | | 34 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 508.00 | 31 066.00 | | 34 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 812.00 | 131 489.00 | | 63 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 14 539.00 | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 649.00 | 964 419.00 | | 1 049 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 479.00 | 812 818.00 | | 960 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 170.00 | 151 601.00 | | 89 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 100.00 | | 67 144.00 | 640 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 754.00 | 640 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 599.00 | 638 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 490.00 | | 67 109.00 | 637 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 35.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 780.00 | 75 764.00 | 32 436.00 | 396 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 780.00 | 75 764.00 | 32 436.00 | 396 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | | 1 493.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | 1 493.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | | 1 493.00 | 2 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 098.00 | 30 584.00 | 34 514.00 | 65 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
VW T.V.A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 983.00 | 172 469.00 | 34 514.00 | 206 983.00 |