| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 14 336.00 | 2 718.00 | 17 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 559.00 | 146 927.00 | 100 632.00 | 247 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 413.00 | 44 894.00 | 180 520.00 | 225 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 727.00 | 206 157.00 | 295 570.00 | 501 727.00 |
BT Marchandises | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 259.00 | 3 024.00 | 165 235.00 | 168 259.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CF Disponibilités | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 540.00 | 3 024.00 | 417 516.00 | 420 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 267.00 | 209 181.00 | 713 085.00 | 922 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 337 797.00 | 267 622.00 | | 337 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 099.00 | 90 167.00 | | 76 099.00 |
DL TOTAL (I) | 425 116.00 | 369 009.00 | | 425 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 478.00 | 99 744.00 | | 131 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 32 904.00 | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 117 881.00 | | 73 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | 74 076.00 | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 653.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 969.00 | 325 257.00 | | 287 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 085.00 | 694 266.00 | | 713 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 535.00 | 265 928.00 | | 217 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 354.00 | | 253 354.00 | 253 354.00 |
FG Production vendue services | 521 373.00 | | 521 373.00 | 521 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 727.00 | | 774 727.00 | 774 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | 5 751.00 | | 3 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 131.00 | 34 930.00 | | 43 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | 1 331.00 | | 7 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 950.00 | 23 200.00 | | 24 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 234.00 | 24 571.00 | | 32 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 367.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | 7 279.00 | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | 8 646.00 | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 220.00 | 15 925.00 | | 22 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 32 105.00 | | 20 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 584.00 | 828 075.00 | | 814 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 485.00 | 737 909.00 | | 738 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 099.00 | 90 167.00 | | 76 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 730.00 | | 179 996.00 | 377 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 998.00 | 501 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 998.00 | 472 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | 5 070.00 | 11 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 045.00 | | 174 925.00 | 354 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 292.00 | 60 664.00 | 47 799.00 | 193 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 4 750.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 706.00 | 55 914.00 | 47 799.00 | 183 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 672.00 | 1 707.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 672.00 | 1 707.00 | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 672.00 | 1 707.00 | 4 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 1 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VC Groupe et associés | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 456.00 | 55 078.00 | 75 378.00 | 130 456.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 383.00 | 238 383.00 | | 238 383.00 |
VW T.V.A. | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 969.00 | 212 591.00 | 75 378.00 | 287 969.00 |